WuXi XDC Cayman Inc.

DB:L74 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

WuXi XDC Cayman Değerleme

L74 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L74 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: L74 ( €2.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L74 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

L74 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: L74 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo L74 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, L74'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
L74'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.1x
KazançlarCN¥594.55m
Piyasa DeğeriCN¥27.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

L74'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla L74 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
GXI Gerresheimer
22.3x21.7%€2.6b
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
L74 WuXi XDC Cayman
46.1x27.5%€29.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: L74, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (46.1x) kıyasla oran (65x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

L74'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
L74 46.1xSektör Avg. 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: L74 Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

L74 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

L74 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.1x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: L74 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 22.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin L74 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.90
€3.71
+28.0%
19.2%€5.19€2.20n/a12
Nov ’25€2.58
€3.62
+40.3%
20.0%€5.11€2.14n/a12
Oct ’25€2.62
€3.50
+33.6%
19.7%€5.01€2.07n/a12
Sep ’25€2.24
€3.46
+54.3%
19.5%€4.95€2.06n/a12
Aug ’25€2.04
€3.63
+78.2%
19.9%€4.81€2.13n/a12
Jul ’25€1.92
€3.69
+92.3%
19.8%€4.85€2.15n/a12
Jun ’25€1.68
€3.67
+118.5%
19.8%€4.82€2.12n/a12
May ’25€2.52
€3.70
+46.8%
20.7%€4.88€2.15n/a11
Apr ’25€2.04
€3.51
+71.9%
22.6%€4.87€2.14n/a11
Mar ’25€2.08
€4.80
+131.0%
6.4%€5.66€4.42n/a11
Feb ’25€2.40
€4.74
+97.5%
6.4%€5.58€4.35n/a11
Jan ’25€3.52
€4.59
+30.4%
11.5%€5.54€3.30n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.74

7D

1.9%

1Y

-7.4%

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%