Kyowa Kirin Co., Ltd.

DB:KY4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.3b

Kyowa Kirin Değerleme

KY4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KY4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.19
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KY4 ( €13.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KY4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KY4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KY4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KY4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KY4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KY4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarJP¥83.54b
Piyasa DeğeriJP¥1.19t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KY4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KY4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
MRK Merck KGaA
22.7x10.3%€61.2b
PSG PharmaSGP Holding
16.3x13.6%€306.9m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
KY4 Kyowa Kirin
14.2x6.7%€1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KY4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KY4'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KY4 14.2xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KY4 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KY4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KY4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KY4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KY4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.80
€19.12
+38.5%
10.5%€21.88€15.63n/a13
Jan ’26€14.10
€19.12
+35.6%
10.5%€21.88€15.63n/a13
Dec ’25€15.30
€19.90
+30.1%
11.5%€23.15€15.64n/a13
Nov ’25€14.30
€20.52
+43.5%
11.9%€23.11€15.21n/a13
Oct ’25€15.60
€20.87
+33.8%
12.3%€23.59€15.52n/a12
Sep ’25€20.20
€20.64
+2.2%
13.6%€23.50€15.46n/a12
Aug ’25€18.80
€18.95
+0.8%
14.5%€22.18€14.59n/a12
Jul ’25€15.70
€18.11
+15.4%
13.4%€22.53€14.83n/a12
Jun ’25€15.30
€18.11
+18.4%
13.4%€22.53€14.83n/a12
May ’25€15.50
€18.12
+16.9%
13.3%€22.57€14.85n/a12
Apr ’25€16.30
€18.92
+16.1%
12.6%€23.44€15.42n/a12
Mar ’25€17.80
€18.55
+4.2%
14.0%€23.28€15.32n/a11
Feb ’25€14.30
€18.16
+27.0%
13.9%€22.37€13.67n/a11
Jan ’25€14.80
€18.73
+26.6%
13.2%€22.23€13.97€14.1011
Dec ’24€14.70
€18.70
+27.2%
12.2%€21.91€13.77€15.3011
Nov ’24€14.70
€19.28
+31.2%
11.2%€21.93€15.04€14.3011
Oct ’24€16.10
€20.47
+27.2%
11.6%€23.79€15.23€15.6011
Sep ’24€16.50
€20.91
+26.7%
8.2%€23.76€18.38€20.2011
Aug ’24€17.20
€22.10
+28.5%
7.1%€24.20€19.36€18.8011
Jul ’24€17.30
€22.65
+30.9%
7.3%€24.97€19.97€15.7010
Jun ’24€17.70
€23.05
+30.2%
8.4%€26.68€20.01€15.3011
May ’24€20.20
€24.12
+19.4%
9.4%€27.98€21.18€15.5011
Apr ’24€19.80
€25.00
+26.3%
9.4%€29.04€21.99€16.3011
Mar ’24€19.50
€25.32
+29.8%
9.6%€29.18€22.10€17.8011
Feb ’24€20.40
€25.97
+27.3%
10.4%€29.76€22.67€14.3011
Jan ’24€21.20
€25.75
+21.5%
9.6%€28.90€22.02€14.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€18.11
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/15 09:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kyowa Kirin Co., Ltd. 23 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research