Johnson & Johnson

DB:JNJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €358.8b

Johnson & Johnson Değerleme

JNJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JNJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JNJ ( €150.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €278.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JNJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JNJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JNJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JNJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JNJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JNJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
KazançlarUS$14.77b
Piyasa DeğeriUS$373.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JNJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JNJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
ROG Roche Holding
19.1x11.1%CHF 204.3b
NOVN Novartis
17.8x7.0%CHF 187.3b
JNJ Johnson & Johnson
25.3x10.6%€373.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JNJ Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JNJ'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JNJ 25.3xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JNJ Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JNJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JNJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JNJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JNJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€150.46
€165.06
+9.7%
7.3%€202.92€146.29n/a23
Nov ’25€147.40
€161.15
+9.3%
7.3%€198.81€143.33n/a22
Oct ’25€146.02
€154.65
+5.9%
8.0%€194.08€135.41n/a22
Sep ’25€148.70
€154.77
+4.1%
8.0%€194.53€135.72n/a22
Aug ’25€147.50
€157.29
+6.6%
8.0%€198.14€138.24n/a22
Jul ’25€136.00
€157.91
+16.1%
7.7%€197.71€142.54n/a22
Jun ’25€135.50
€158.77
+17.2%
7.8%€198.53€143.13n/a22
May ’25€136.36
€161.61
+18.5%
7.8%€201.09€144.97n/a21
Apr ’25€146.60
€161.95
+10.5%
7.1%€198.51€147.73n/a21
Mar ’25€149.80
€161.03
+7.5%
7.5%€198.70€145.10n/a21
Feb ’25€145.30
€160.58
+10.5%
7.4%€197.80€144.44n/a22
Jan ’25€141.70
€160.13
+13.0%
7.2%€196.94€143.81n/a22
Dec ’24€144.90
€160.49
+10.8%
7.4%€197.69€142.52n/a22
Nov ’24€141.10
€166.29
+17.9%
6.9%€202.98€148.22€147.4022
Oct ’24€147.10
€168.28
+14.4%
6.5%€201.22€147.87€146.0221
Sep ’24€149.00
€168.02
+12.8%
6.0%€199.58€152.24€148.7021
Aug ’24€153.90
€165.83
+7.8%
6.1%€195.52€149.14€147.5020
Jul ’24€151.70
€167.68
+10.5%
6.9%€201.18€150.65€136.0020
Jun ’24€143.60
€167.68
+16.8%
6.9%€201.18€150.65€135.5020
May ’24€148.30
€162.98
+9.9%
7.1%€195.99€146.77€136.3619
Apr ’24€141.58
€164.12
+15.9%
7.2%€198.34€148.52€146.6021
Mar ’24€143.10
€168.11
+17.5%
7.0%€201.65€151.00€149.8021
Feb ’24€150.32
€166.77
+10.9%
6.5%€198.21€151.19€145.3020
Jan ’24€166.14
€171.16
+3.0%
7.1%€202.25€150.51€141.7022
Dec ’23€170.16
€173.14
+1.7%
7.1%€204.25€152.00€144.9020
Nov ’23€175.14
€186.24
+6.3%
7.0%€220.07€163.78€141.1021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

2.8%

1Y

-38.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%