Jazz Pharmaceuticals plc

DB:J7Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.1b

Jazz Pharmaceuticals Değerleme

J7Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J7Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J7Z ( €116.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €749.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J7Z adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J7Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J7Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J7Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J7Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J7Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarUS$463.16m
Piyasa DeğeriUS$7.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J7Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J7Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
MRK Merck KGaA
22.6x10.3%€60.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.6%€297.4m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
J7Z Jazz Pharmaceuticals
15.7x12.1%€7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J7Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J7Z'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
J7Z 15.7xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J7Z Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J7Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J7Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: J7Z tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J7Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€116.70
€172.29
+47.6%
15.8%€218.87€121.80n/a19
Dec ’25€114.60
€169.36
+47.8%
16.4%€219.42€122.11n/a19
Nov ’25€101.65
€166.31
+63.6%
16.5%€213.23€111.25n/a18
Oct ’25€98.16
€160.85
+63.9%
16.8%€206.93€107.96n/a18
Sep ’25€104.80
€156.93
+49.7%
18.1%€205.51€107.22n/a19
Aug ’25€106.10
€162.17
+52.8%
18.2%€213.14€104.72n/a19
Jul ’25€99.34
€167.33
+68.4%
16.2%€214.82€109.28n/a19
Jun ’25€97.88
€166.73
+70.3%
16.7%€211.99€107.84n/a18
May ’25€103.65
€176.67
+70.4%
15.6%€215.90€113.58n/a20
Apr ’25€111.35
€174.67
+56.9%
14.9%€212.84€121.23n/a20
Mar ’25€111.10
€172.47
+55.2%
15.6%€212.24€120.89n/a19
Feb ’25€113.20
€173.63
+53.4%
16.0%€216.98€124.65n/a19
Jan ’25€110.85
€173.38
+56.4%
15.8%€217.92€122.58€116.5518
Dec ’24€107.75
€177.46
+64.7%
14.6%€220.68€124.13€114.6018
Nov ’24€121.50
€187.44
+54.3%
11.9%€226.06€131.87€101.6518
Oct ’24€122.75
€184.12
+50.0%
12.0%€220.68€128.73€98.1617
Sep ’24€133.15
€184.12
+38.3%
12.0%€220.68€128.73€104.8017
Aug ’24€118.40
€182.84
+54.4%
11.6%€218.83€127.65€106.1017
Jul ’24€113.35
€183.79
+62.1%
12.0%€220.82€128.81€99.3416
Jun ’24€118.50
€187.04
+57.8%
9.3%€223.70€153.80€97.8818
May ’24€126.90
€184.56
+45.4%
8.0%€219.58€164.68€103.6518
Apr ’24€133.38
€187.41
+40.5%
7.6%€222.36€166.77€111.3518
Mar ’24€131.92
€184.64
+40.0%
7.9%€220.87€165.65€111.1019
Feb ’24€142.72
€184.64
+29.4%
7.9%€220.87€165.65€113.2019
Jan ’24€147.50
€189.48
+28.5%
7.4%€227.38€170.53€110.8519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 08:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jazz Pharmaceuticals plc 51 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard SilverBarclays