Aurinia Pharmaceuticals Inc.

DB:IKAP Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Aurinia Pharmaceuticals Değerleme

IKAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IKAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IKAP ( €8.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IKAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IKAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IKAP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IKAP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IKAP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IKAP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6x
SatışUS$220.36m
Piyasa DeğeriUS$1.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IKAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IKAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
FYB Formycon
15.3x32.0%€927.0m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
HPHA Heidelberg Pharma
12.2x16.6%€101.6m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
IKAP Aurinia Pharmaceuticals
6x17.3%€1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: IKAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IKAP'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
IKAP 6.0xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies6PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IKAP Price-To-Sales Oranı ( 6 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IKAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IKAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IKAP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IKAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.51
€10.11
+18.8%
15.1%€12.13€7.46n/a7
Dec ’25€8.27
€10.11
+22.2%
15.1%€12.13€7.46n/a7
Nov ’25€6.58
€8.78
+33.3%
21.5%€11.68€5.39n/a7
Oct ’25€6.42
€8.78
+36.8%
21.5%€11.68€5.39n/a7
Sep ’25€6.03
€8.87
+47.1%
22.9%€12.05€5.56n/a7
Aug ’25€5.13
€8.87
+73.0%
22.9%€12.05€5.56n/a7
Jul ’25€5.17
€9.46
+83.0%
28.6%€13.98€5.59n/a7
Jun ’25€4.83
€9.46
+96.0%
28.6%€13.98€5.59n/a7
May ’25€4.70
€9.77
+108.0%
23.1%€13.86€7.39n/a7
Apr ’25€4.54
€9.77
+115.4%
23.1%€13.86€7.39n/a7
Mar ’25€5.21
€9.77
+87.5%
23.1%€13.86€7.39n/a7
Feb ’25€6.98
€12.06
+72.8%
14.3%€13.69€8.67n/a7
Jan ’25€8.19
€12.32
+50.5%
14.3%€13.99€8.86n/a7
Dec ’24€7.76
€12.32
+58.8%
14.3%€13.99€8.86€8.277
Nov ’24€6.65
€13.15
+97.7%
8.5%€14.09€11.27€6.587
Oct ’24€7.23
€13.15
+81.9%
8.5%€14.09€11.27€6.427
Sep ’24€8.70
€12.72
+46.2%
8.5%€13.63€10.90€6.037
Aug ’24€9.54
€12.60
+32.0%
9.3%€13.78€11.02€5.137
Jul ’24€8.77
€12.62
+43.9%
9.3%€13.80€11.04€5.177
Jun ’24€8.40
€12.80
+52.3%
9.3%€14.00€11.20€4.837
May ’24€10.08
€11.78
+16.9%
17.0%€13.59€8.16€4.707
Apr ’24€9.97
€12.19
+22.3%
17.0%€14.07€8.44€4.547
Mar ’24€8.31
€12.19
+46.7%
17.0%€14.07€8.44€5.217
Feb ’24€8.26
€11.51
+39.4%
24.0%€13.75€5.04€6.988
Jan ’24€3.43
€11.85
+245.7%
25.2%€14.96€5.49€8.198
Dec ’23€4.77
€11.85
+148.1%
25.2%€14.96€5.49€7.768

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aurinia Pharmaceuticals Inc. 22 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MartinBloom Burton & Co.
Dae Gon HaBTIG
Neil MaruokaCanaccord Genuity