Aurinia Pharmaceuticals Inc.

DB:IKAP Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Aurinia Pharmaceuticals Değerleme

IKAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IKAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IKAP ( €8.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IKAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IKAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IKAP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IKAP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IKAP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IKAP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.7x
SatışUS$220.36m
Piyasa DeğeriUS$1.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IKAP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IKAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
2INV 2invest
8.1xn/a€62.7m
IKAP Aurinia Pharmaceuticals
5.7x17.3%€1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: IKAP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (8.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IKAP'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
IKAP 5.7xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IKAP Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IKAP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IKAP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IKAP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IKAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.34
€10.11
+21.2%
15.1%€12.13€7.46n/a7
Nov ’25€6.58
€8.78
+33.3%
21.5%€11.68€5.39n/a7
Oct ’25€6.42
€8.78
+36.8%
21.5%€11.68€5.39n/a7
Sep ’25€6.03
€8.87
+47.1%
22.9%€12.05€5.56n/a7
Aug ’25€5.13
€8.87
+73.0%
22.9%€12.05€5.56n/a7
Jul ’25€5.17
€9.46
+83.0%
28.6%€13.98€5.59n/a7
Jun ’25€4.83
€9.46
+96.0%
28.6%€13.98€5.59n/a7
May ’25€4.70
€9.77
+108.0%
23.1%€13.86€7.39n/a7
Apr ’25€4.54
€9.77
+115.4%
23.1%€13.86€7.39n/a7
Mar ’25€5.21
€9.77
+87.5%
23.1%€13.86€7.39n/a7
Feb ’25€6.98
€12.06
+72.8%
14.3%€13.69€8.67n/a7
Jan ’25€8.19
€12.32
+50.5%
14.3%€13.99€8.86n/a7
Dec ’24€7.76
€12.32
+58.8%
14.3%€13.99€8.86n/a7
Nov ’24€6.65
€13.15
+97.7%
8.5%€14.09€11.27€6.587
Oct ’24€7.23
€13.15
+81.9%
8.5%€14.09€11.27€6.427
Sep ’24€8.70
€12.72
+46.2%
8.5%€13.63€10.90€6.037
Aug ’24€9.54
€12.60
+32.0%
9.3%€13.78€11.02€5.137
Jul ’24€8.77
€12.62
+43.9%
9.3%€13.80€11.04€5.177
Jun ’24€8.40
€12.80
+52.3%
9.3%€14.00€11.20€4.837
May ’24€10.08
€11.78
+16.9%
17.0%€13.59€8.16€4.707
Apr ’24€9.97
€12.19
+22.3%
17.0%€14.07€8.44€4.547
Mar ’24€8.31
€12.19
+46.7%
17.0%€14.07€8.44€5.217
Feb ’24€8.26
€11.51
+39.4%
24.0%€13.75€5.04€6.988
Jan ’24€3.43
€11.85
+245.7%
25.2%€14.96€5.49€8.198
Dec ’23€4.77
€11.85
+148.1%
25.2%€14.96€5.49€7.768
Nov ’23€8.08
€21.26
+163.1%
27.0%€29.93€12.97€6.658

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%