ICON Public Limited Company

DB:IJF Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.9b

ICON Değerleme

IJF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IJF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IJF ( €177.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €407.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IJF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IJF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IJF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IJF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IJF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IJF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarUS$747.89m
Piyasa DeğeriUS$15.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IJF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IJF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.4x
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
IJF ICON
20.7x13.7%€15.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IJF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (64.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IJF'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IJF 20.7xSektör Avg. 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IJF Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 36.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IJF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IJF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IJF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IJF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€177.90
€262.17
+47.4%
5.4%€288.11€230.67n/a16
Nov ’25€202.20
€262.17
+29.7%
5.4%€288.11€230.67n/a16
Oct ’25€258.30
€326.52
+26.4%
7.5%€344.88€240.07n/a16
Sep ’25€286.90
€338.00
+17.8%
7.5%€356.13€247.90n/a15
Aug ’25€300.80
€338.00
+12.4%
7.5%€356.13€247.90n/a15
Jul ’25€294.70
€333.89
+13.3%
7.5%€358.14€246.10n/a15
Jun ’25€295.60
€334.75
+13.2%
7.8%€359.50€247.04n/a14
May ’25€281.30
€331.05
+17.7%
7.7%€359.90€250.53n/a14
Apr ’25€308.40
€323.09
+4.8%
7.4%€354.82€246.99n/a14
Mar ’25€294.30
€323.09
+9.8%
7.4%€354.82€246.99n/a14
Feb ’25€239.40
€284.47
+18.8%
7.9%€328.05€223.29n/a14
Jan ’25€257.40
€271.96
+5.7%
9.6%€325.23€221.37n/a15
Dec ’24€244.00
€261.99
+7.4%
7.2%€294.02€223.27n/a14
Nov ’24€236.50
€266.48
+12.7%
8.1%€289.60€208.21€202.2014
Oct ’24€233.10
€262.52
+12.6%
8.0%€286.39€205.90€258.3014
Sep ’24€239.20
€253.40
+5.9%
7.6%€272.82€200.07€286.9014
Aug ’24€227.60
€253.40
+11.3%
7.6%€272.82€200.07€300.8014
Jul ’24€227.60
€228.07
+0.2%
8.4%€256.13€200.53€294.7014
Jun ’24€197.70
€228.07
+15.4%
8.4%€256.13€200.53€295.6014
May ’24€173.30
€228.07
+31.6%
8.4%€256.13€200.53€281.3014
Apr ’24€193.00
€250.29
+29.7%
5.5%€265.69€221.25€308.4014
Mar ’24€210.00
€249.88
+19.0%
5.6%€268.67€220.59€294.3014
Feb ’24€208.00
€236.87
+13.9%
7.1%€257.57€205.14€239.4014
Jan ’24€183.00
€237.94
+30.0%
7.6%€263.70€202.49€257.4014
Dec ’23€208.00
€252.72
+21.5%
7.7%€279.69€214.76€244.0014
Nov ’23€198.00
€263.87
+33.3%
9.5%€299.31€218.14€236.5014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$713.60

7D

-8.3%

1Y

-2.5%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%