Biogen Inc.

DB:IDP Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.0b

Biogen Değerleme

IDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDP ( €140.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €712.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarUS$1.62b
Piyasa DeğeriUS$21.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.9x
BIO3 Biotest
15.6x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.5x30.6%€927.0m
SRT3 Sartorius
194.8x35.2%€13.5b
MRK Merck KGaA
22.6x11.1%€59.9b
IDP Biogen
13.5x13.6%€21.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (61.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDP'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDP 13.5xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDP Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€140.30
€234.72
+67.3%
22.5%€328.97€157.75n/a28
Dec ’25€152.00
€240.27
+58.1%
18.1%€323.19€173.88n/a28
Nov ’25€160.75
€235.96
+46.8%
17.1%€315.60€166.10n/a29
Oct ’25€174.90
€244.09
+39.6%
13.7%€308.96€171.65n/a30
Sep ’25€184.80
€248.59
+34.5%
13.0%€313.24€174.02n/a30
Aug ’25€194.00
€258.01
+33.0%
13.6%€324.35€185.34n/a30
Jul ’25€214.90
€264.21
+22.9%
14.4%€326.59€186.62n/a30
Jun ’25€205.00
€263.68
+28.6%
14.2%€324.07€185.18n/a29
May ’25€200.80
€267.67
+33.3%
13.4%€327.36€187.06n/a31
Apr ’25€199.00
€277.66
+39.5%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Mar ’25€203.00
€277.66
+36.8%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Feb ’25€222.40
€288.99
+29.9%
11.1%€374.86€226.21n/a30
Jan ’25€234.40
€283.85
+21.1%
10.2%€357.75€217.01n/a31
Dec ’24€215.40
€297.94
+38.3%
11.1%€368.74€223.68€152.0029
Nov ’24€223.20
€307.22
+37.6%
9.2%€378.88€251.96€160.7529
Oct ’24€242.40
€305.31
+26.0%
10.5%€406.44€250.76€174.9029
Sep ’24€245.60
€299.39
+21.9%
10.2%€400.47€247.08€184.8028
Aug ’24€244.00
€304.84
+24.9%
9.7%€396.50€250.99€194.0028
Jul ’24€260.40
€308.15
+18.3%
8.5%€364.65€240.96€214.9027
Jun ’24€279.80
€310.66
+11.0%
8.4%€369.90€244.43€205.0027
May ’24€275.40
€300.32
+9.0%
8.8%€362.78€239.72€200.8027
Apr ’24€252.70
€303.83
+20.2%
9.7%€365.53€234.58€199.0026
Mar ’24€252.00
€304.54
+20.8%
9.6%€366.74€235.35€203.0026
Feb ’24€266.05
€298.41
+12.2%
10.1%€370.60€229.55€222.4026
Jan ’24€256.90
€302.21
+17.6%
8.9%€349.06€233.02€234.4026
Dec ’23€286.00
€303.42
+6.1%
9.3%€351.50€234.65€215.4026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Biogen Inc. 73 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research