Biogen Değerleme
IDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IDP ( €152.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €745.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
IDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IDP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| IDP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.2x |
| Kazançlar | US$1.62b |
| Piyasa Değeri | US$23.01b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.7x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
IDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 60.1x | ||
BIO3 Biotest | 15.8x | 29.3% | €1.4b |
FYB Formycon | 12.9x | 31.5% | €827.2m |
SRT3 Sartorius | 188.8x | 36.4% | €13.4b |
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.9% | €61.6b |
IDP Biogen | 14.2x | 12.4% | €23.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: IDP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (60.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
IDP'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: IDP Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
IDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.2x |
| Adil PE Oran | 20.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €152.90 | €237.55 +55.4% | 18.8% | €322.78 | €169.88 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €160.75 | €235.96 +46.8% | 17.1% | €315.60 | €166.10 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €174.90 | €244.09 +39.6% | 13.7% | €308.96 | €171.65 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €184.80 | €248.40 +34.4% | 13.0% | €313.00 | €173.89 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €194.00 | €258.01 +33.0% | 13.6% | €324.35 | €185.34 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €214.90 | €264.21 +22.9% | 14.4% | €326.59 | €186.62 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €205.00 | €263.68 +28.6% | 14.2% | €324.07 | €185.18 | n/a | 29 |
| May ’25 | €200.80 | €267.67 +33.3% | 13.4% | €327.36 | €187.06 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €199.00 | €277.66 +39.5% | 12.7% | €369.64 | €212.54 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €203.00 | €277.66 +36.8% | 12.7% | €369.64 | €212.54 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €222.40 | €288.99 +29.9% | 11.1% | €374.86 | €226.21 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €234.40 | €283.85 +21.1% | 10.2% | €357.75 | €217.01 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | €215.40 | €297.94 +38.3% | 11.1% | €368.74 | €223.68 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €223.20 | €307.22 +37.6% | 9.2% | €378.88 | €251.96 | €160.75 | 29 |
| Oct ’24 | €242.40 | €305.31 +26.0% | 10.5% | €406.44 | €250.76 | €174.90 | 29 |
| Sep ’24 | €245.60 | €299.39 +21.9% | 10.2% | €400.47 | €247.08 | €184.80 | 28 |
| Aug ’24 | €244.00 | €304.84 +24.9% | 9.7% | €396.50 | €250.99 | €194.00 | 28 |
| Jul ’24 | €260.40 | €308.15 +18.3% | 8.5% | €364.65 | €240.96 | €214.90 | 27 |
| Jun ’24 | €279.80 | €310.66 +11.0% | 8.4% | €369.90 | €244.43 | €205.00 | 27 |
| May ’24 | €275.40 | €300.32 +9.0% | 8.8% | €362.78 | €239.72 | €200.80 | 27 |
| Apr ’24 | €252.70 | €303.83 +20.2% | 9.7% | €365.53 | €234.58 | €199.00 | 26 |
| Mar ’24 | €252.00 | €304.54 +20.8% | 9.6% | €366.74 | €235.35 | €203.00 | 26 |
| Feb ’24 | €266.05 | €298.41 +12.2% | 10.1% | €370.60 | €229.55 | €222.40 | 26 |
| Jan ’24 | €256.90 | €302.21 +17.6% | 8.9% | €349.06 | €233.02 | €234.40 | 26 |
| Dec ’23 | €286.00 | €303.42 +6.1% | 9.3% | €351.50 | €234.65 | €215.40 | 26 |
| Nov ’23 | €287.95 | €308.67 +7.2% | 12.0% | €374.59 | €220.70 | €223.20 | 26 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%