Hypera S.A.

DB:HM6A Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Hypera Değerleme

HM6A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HM6A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HM6A ( €3.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HM6A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HM6A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HM6A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HM6A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HM6A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HM6A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarR$1.57b
Piyasa DeğeriR$12.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HM6A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HM6A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.4x13.9%€280.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
MRK Merck KGaA
22.9x10.7%€61.6b
HM6A Hypera
8.1x13.9%€12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HM6A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HM6A'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HM6A 8.1xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HM6A Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HM6A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HM6A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HM6A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.74

7D

1.9%

1Y

-7.4%

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%