Genscript Biotech Corporation

DB:G51 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Genscript Biotech Değerleme

G51 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G51 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G51 ( €1.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G51 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

G51 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G51 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo G51 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, G51'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
G51'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$1.01b
Piyasa DeğeriUS$2.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

G51'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla G51 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
GXI Gerresheimer
1.2x10.2%€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.2x10.7%€4.0b
EVT Evotec
2.2x12.1%€1.7b
SRT3 Sartorius
4.3x9.3%€13.1b
G51 Genscript Biotech
2.9x39.9%€22.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: G51, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

G51'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
G51 2.9xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: G51 Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

G51 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

G51 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran10.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: G51 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin G51 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.27
€2.85
+124.1%
18.7%€3.55€1.95n/a10
Nov ’25€1.37
€2.78
+102.8%
18.7%€3.46€1.91n/a10
Oct ’25€1.58
€2.70
+70.9%
18.8%€3.34€1.83n/a10
Sep ’25€1.39
€2.70
+94.2%
18.8%€3.34€1.83n/a10
Aug ’25€1.41
€2.86
+102.5%
27.6%€3.66€1.25n/a9
Jul ’25€0.97
€2.94
+203.5%
27.4%€3.88€1.25n/a10
Jun ’25€1.17
€3.27
+179.5%
17.7%€3.89€1.89n/a10
May ’25€1.38
€3.40
+146.2%
10.6%€3.89€2.71n/a10
Apr ’25€1.75
€3.40
+93.7%
10.6%€3.89€2.71n/a10
Mar ’25€1.81
€3.60
+99.4%
5.4%€3.89€3.19n/a10
Feb ’25€1.61
€3.60
+123.4%
5.4%€3.89€3.19n/a10
Jan ’25€2.23
€3.62
+62.9%
6.7%€4.07€3.16n/a10
Dec ’24€2.49
€3.63
+45.9%
6.7%€4.08€3.17n/a10
Nov ’24€2.73
€3.60
+31.7%
12.3%€4.20€2.89€1.379
Oct ’24€2.44
€3.46
+42.0%
17.0%€4.21€2.23€1.5810
Sep ’24€2.12
€3.33
+57.2%
16.8%€4.09€2.16€1.3910
Aug ’24€2.29
€3.41
+49.3%
19.1%€4.30€2.15€1.4110
Jul ’24€2.04
€3.40
+66.4%
19.0%€4.30€2.15€0.9710
Jun ’24€2.07
€3.38
+63.8%
21.0%€4.16€2.19€1.176
May ’24€2.40
€3.27
+36.2%
22.8%€4.10€2.16€1.385
Apr ’24€1.95
€3.71
+90.3%
21.3%€4.82€2.41€1.755
Mar ’24€2.67
€3.75
+40.3%
21.3%€4.87€2.43€1.815
Feb ’24€3.23
€3.72
+15.4%
22.0%€4.91€2.40€1.615
Jan ’24€2.95
€3.69
+25.1%
24.6%€5.00€2.44€2.234
Dec ’23€2.39
€3.78
+58.0%
24.9%€5.18€2.53€2.494
Nov ’23€2.57
€3.99
+55.3%
28.6%€5.44€2.65€2.733

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$701.80

7D

-8.9%

1Y

-4.9%

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.40

7D

1.7%

1Y

-8.9%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.38

7D

-0.5%

1Y

-0.4%