Eisai Co., Ltd.

DB:EII Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.9b

Eisai Değerleme

EII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EII ( €24.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EII adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EII için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EII'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EII'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarJP¥49.37b
Piyasa DeğeriJP¥1.27t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.6x
DMP Dermapharm Holding
17.2x11.48%€2.0b
MRK Merck KGaA
19.1x7.43%€56.5b
SRT3 Sartorius
134.5x23.18%€15.9b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
15.4x11.03%€2.3b
EII Eisai
25.8x12.27%€1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: EII, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (46.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EII'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EII 25.8xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EII Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EII tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.26
€26.75
+10.26%
15.45%€33.80€19.63n/a12
Jan ’27€25.05
€26.92
+7.46%
15.22%€34.08€19.79n/a12
Dec ’26€26.22
€27.63
+5.38%
15.18%€34.18€19.85n/a13
Nov ’26€25.12
€28.51
+13.49%
16.00%€35.16€20.42n/a13
Oct ’26€27.68
€28.28
+2.15%
15.78%€35.92€20.86n/a13
Sep ’26€28.21
€27.35
-3.05%
16.44%€34.80€20.88n/a13
Aug ’26€24.43
€26.13
+6.97%
15.42%€35.14€19.33n/a13
Jul ’26€23.60
€26.91
+14.03%
14.83%€35.53€19.87n/a13
Jun ’26€25.23
€29.23
+15.86%
20.60%€45.91€20.20n/a14
May ’26€25.06
€30.41
+21.34%
19.23%€45.64€24.34n/a14
Apr ’26€25.94
€32.05
+23.56%
24.54%€52.66€24.78n/a14
Mar ’26€27.98
€35.42
+26.60%
25.59%€54.24€25.53n/a15
Feb ’26€28.50
€35.43
+24.30%
23.90%€52.42€24.67n/a15
Jan ’26€25.78
€38.18
+48.11%
27.82%€58.92€24.29€25.0515
Dec ’25€30.05
€43.40
+44.43%
26.38%€67.99€24.72€26.2216
Nov ’25€30.25
€46.43
+53.48%
22.72%€68.47€31.12€25.1216
Oct ’25€33.08
€46.43
+40.35%
22.72%€68.47€31.12€27.6816
Sep ’25€37.65
€46.63
+23.85%
21.47%€68.08€30.95€28.2116
Aug ’25€34.79
€47.00
+35.09%
19.29%€66.67€29.24€24.4316
Jul ’25€39.24
€47.39
+20.76%
21.12%€69.87€29.11€23.6015
Jun ’25€38.81
€48.40
+24.71%
20.32%€70.46€33.47€25.2314
May ’25€38.32
€48.74
+27.19%
20.36%€71.73€33.47€25.0613
Apr ’25€38.75
€51.83
+33.75%
20.64%€74.61€34.82€25.9414
Mar ’25€38.89
€52.32
+34.54%
18.82%€73.68€34.38€27.9814
Feb ’25€43.19
€57.88
+34.01%
21.28%€79.39€35.28€28.5014
Jan ’25€44.53
€58.57
+31.52%
21.19%€80.15€35.62€25.7814
€26.36
Fair Value
8.0% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/19 06:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eisai Co., Ltd. 20 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research