Sumitomo Pharma Co., Ltd.

DB:DPM Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Sumitomo Pharma Değerleme

DPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DPM ( €3.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DPM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DPM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DPM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DPM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DPM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışJP¥342.67b
Piyasa DeğeriJP¥244.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DPM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€287.8m
BAYN Bayer
0.4x1.0%€19.6b
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€80.3m
DPM Sumitomo Pharma
0.7x4.1%€244.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: DPM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DPM'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x3.4%
DPM Sumitomo Pharma
 0.7x4.1%US$1.59b
DPM 0.7xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x21.6%
DPM Sumitomo Pharma
 0.7x89.5%US$1.59b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DPM Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DPM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DPM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DPM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DPM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.74
€3.30
-11.9%
23.3%€4.63€2.28n/a8
Nov ’25€3.24
€3.27
+0.8%
23.5%€4.60€2.27n/a8
Oct ’25€3.66
€3.11
-15.2%
24.6%€4.65€2.29n/a8
Sep ’25€4.08
€3.11
-23.9%
24.6%€4.65€2.29n/a8
Aug ’25€2.84
€1.98
-30.1%
25.1%€2.58€1.14n/a8
Jul ’25€2.22
€1.95
-12.0%
25.1%€2.54€1.12n/a8
Jun ’25€1.77
€1.92
+8.6%
22.7%€2.47€1.12n/a8
May ’25€2.34
€2.03
-13.4%
18.5%€2.55€1.52n/a8
Apr ’25€2.38
€2.49
+4.5%
47.8%€5.34€1.54n/a8
Mar ’25€2.18
€2.54
+16.4%
46.0%€5.35€1.54n/a8
Feb ’25€2.14
€3.00
+40.4%
36.3%€5.47€1.57n/a8
Jan ’25€2.92
€3.09
+5.9%
34.9%€5.56€1.66n/a8
Dec ’24€2.88
€3.03
+5.1%
33.5%€5.37€1.61n/a8
Nov ’24€2.66
€3.18
+19.6%
28.6%€5.45€2.44€3.248
Oct ’24€3.34
€3.23
-3.3%
30.4%€5.51€2.47€3.667
Sep ’24€3.20
€3.34
+4.4%
29.7%€5.45€2.44€4.088
Aug ’24€3.32
€4.37
+31.7%
23.3%€6.10€3.30€2.848
Jul ’24€4.00
€5.13
+28.2%
23.0%€6.66€3.53€2.227
Jun ’24€4.14
€5.68
+37.2%
21.1%€7.34€3.53€1.777
May ’24€5.60
€6.31
+12.6%
11.4%€7.29€4.97€2.347
Apr ’24€5.45
€6.37
+16.9%
11.6%€7.62€5.19€2.387
Mar ’24€5.65
€6.57
+16.2%
10.7%€7.71€5.25€2.187
Feb ’24€6.05
€7.21
+19.1%
11.0%€8.50€6.16€2.147
Jan ’24€6.95
€7.26
+4.4%
10.5%€8.44€6.12€2.927
Dec ’23€7.30
€7.26
-0.6%
10.5%€8.44€6.12€2.887
Nov ’23€6.65
€7.26
+9.1%
10.5%€8.44€6.12€2.667

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%