Daiichi Sankyo Company, Limited

DB:D4S Stok Raporu

Piyasa değeri: €52.3b

Daiichi Sankyo Company Değerleme

D4S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D4S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D4S ( €27.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D4S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D4S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D4S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D4S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D4S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D4S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.8x
KazançlarJP¥250.40b
Piyasa DeğeriJP¥8.48t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D4S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D4S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.7x
MRK Merck KGaA
22.3x10.7%€60.1b
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.9%€283.0m
SRT3 Sartorius
182.4x36.4%€12.8b
D4S Daiichi Sankyo Company
33.8x19.5%€8.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: D4S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.8x) kıyasla oran (60.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D4S'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D4S 33.8xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D4S Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D4S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D4S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.8x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D4S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D4S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.85
€39.24
+40.9%
8.7%€46.93€33.96n/a18
Nov ’25€30.10
€39.32
+30.6%
7.1%€45.99€33.28n/a18
Oct ’25€28.86
€41.34
+43.2%
7.4%€48.03€34.76n/a17
Sep ’25€37.42
€40.84
+9.1%
10.0%€52.66€33.78n/a16
Aug ’25€35.90
€40.50
+12.8%
9.9%€53.05€34.03n/a16
Jul ’25€30.86
€36.38
+17.9%
8.0%€40.05€28.86n/a15
Jun ’25€32.23
€35.08
+8.9%
12.1%€39.92€24.65n/a15
May ’25€32.36
€33.59
+3.8%
9.4%€37.30€24.87n/a15
Apr ’25€29.79
€34.68
+16.4%
9.9%€38.88€25.92n/a15
Mar ’25€30.30
€34.68
+14.5%
9.9%€38.88€25.92n/a15
Feb ’25€28.89
€33.83
+17.1%
10.0%€38.99€26.41n/a15
Jan ’25€24.39
€34.00
+39.4%
10.4%€39.55€26.79n/a15
Dec ’24€25.06
€32.77
+30.8%
11.4%€38.36€25.99n/a15
Nov ’24€25.06
€32.25
+28.7%
14.9%€40.52€21.82€30.1015
Oct ’24€25.44
€33.16
+30.4%
15.2%€41.14€22.15€28.8614
Sep ’24€27.58
€34.24
+24.1%
14.1%€42.51€22.20€37.4216
Aug ’24€27.80
€34.34
+23.5%
13.7%€42.83€22.37€35.9016
Jul ’24€28.50
€36.68
+28.7%
11.3%€44.61€26.63€30.8616
Jun ’24€31.60
€36.73
+16.2%
12.1%€44.86€26.78€32.2317
May ’24€30.70
€38.23
+24.5%
11.7%€47.42€31.16€32.3616
Apr ’24€32.78
€39.37
+20.1%
14.0%€49.69€29.81€29.7915
Mar ’24€28.76
€38.73
+34.7%
14.8%€48.64€29.18€30.3015
Feb ’24€28.49
€39.33
+38.1%
14.8%€49.46€29.68€28.8915
Jan ’24€29.70
€38.95
+31.1%
16.3%€49.06€28.04€24.3914
Dec ’23€31.80
€37.17
+16.9%
16.7%€48.85€27.91€25.0615
Nov ’23€33.52
€35.79
+6.8%
16.7%€46.97€27.23€25.0614

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.3b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.20

7D

2.2%

1Y

88.4%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Merck

US$246.5b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.40

7D

0.3%

1Y

-0.4%