Daiichi Sankyo Company, Limited

DB:D4S Stok Raporu

Piyasa değeri: €50.6b

Daiichi Sankyo Company Değerleme

D4S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D4S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D4S ( €26.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D4S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D4S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D4S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D4S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D4S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D4S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.7x
KazançlarJP¥250.40b
Piyasa DeğeriJP¥8.20t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D4S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D4S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
MRK Merck KGaA
22.6x10.3%€60.9b
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.6%€297.4m
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
40.1x12.7%₹4.4t
D4S Daiichi Sankyo Company
32.7x18.4%€8.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: D4S Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D4S'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D4S 32.7xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D4S Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D4S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D4S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.7x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D4S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 25 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D4S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.60
€38.75
+45.7%
8.7%€46.50€33.65n/a18
Dec ’25€29.48
€39.31
+33.4%
8.7%€47.13€34.11n/a18
Nov ’25€30.10
€39.32
+30.6%
7.1%€45.99€33.28n/a18
Oct ’25€28.86
€41.34
+43.2%
7.4%€48.03€34.76n/a17
Sep ’25€37.42
€40.84
+9.1%
10.0%€52.66€33.78n/a16
Aug ’25€35.90
€40.50
+12.8%
9.9%€53.05€34.03n/a16
Jul ’25€30.86
€36.38
+17.9%
8.0%€40.05€28.86n/a15
Jun ’25€32.23
€35.08
+8.9%
12.1%€39.92€24.65n/a15
May ’25€32.36
€33.59
+3.8%
9.4%€37.30€24.87n/a15
Apr ’25€29.79
€34.68
+16.4%
9.9%€38.88€25.92n/a15
Mar ’25€30.30
€34.68
+14.5%
9.9%€38.88€25.92n/a15
Feb ’25€28.89
€33.83
+17.1%
10.0%€38.99€26.41n/a15
Jan ’25€24.39
€34.00
+39.4%
10.4%€39.55€26.79€26.0415
Dec ’24€25.06
€32.77
+30.8%
11.4%€38.36€25.99€29.4815
Nov ’24€25.06
€32.25
+28.7%
14.9%€40.52€21.82€30.1015
Oct ’24€25.44
€33.16
+30.4%
15.2%€41.14€22.15€28.8614
Sep ’24€27.58
€34.24
+24.1%
14.1%€42.51€22.20€37.4216
Aug ’24€27.80
€34.34
+23.5%
13.7%€42.83€22.37€35.9016
Jul ’24€28.50
€36.68
+28.7%
11.3%€44.61€26.63€30.8616
Jun ’24€31.60
€36.73
+16.2%
12.1%€44.86€26.78€32.2317
May ’24€30.70
€38.23
+24.5%
11.7%€47.42€31.16€32.3616
Apr ’24€32.78
€39.37
+20.1%
14.0%€49.69€29.81€29.7915
Mar ’24€28.76
€38.73
+34.7%
14.8%€48.64€29.18€30.3015
Feb ’24€28.49
€39.33
+38.1%
14.8%€49.46€29.68€28.8915
Jan ’24€29.70
€38.95
+31.1%
16.3%€49.06€28.04€24.3914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 17:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daiichi Sankyo Company, Limited 32 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atsushi SekiBarclays
null nullBNP Paribas Securities (Asia)
Koichi MameganoBofA Global Research