Daiichi Sankyo Company, Limited

DB:D4S Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.8b

Daiichi Sankyo Company Değerleme

D4S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D4S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: D4S ( €15.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D4S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D4S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D4S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D4S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D4S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D4S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarJP¥243.01b
Piyasa DeğeriJP¥5.16t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D4S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D4S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.2x
MRK Merck KGaA
25.3x11.68%€60.0b
DMP Dermapharm Holding
13.8x6.98%€2.0b
SRT3 Sartorius
86.9x20.31%€15.5b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group
31x9.90%HK$200.6b
D4S Daiichi Sankyo Company
21.2x13.10%€5.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: D4S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (39.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D4S'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D4S 21.2xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D4S Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D4S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D4S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran36.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D4S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 36.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D4S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.02
€22.03
+46.71%
17.65%€28.00€14.81n/a17
Aug ’27€13.68
€22.57
+65.01%
18.83%€29.95€14.98n/a17
Jul ’27€14.10
€22.87
+62.19%
19.73%€29.91€14.95n/a17
Jun ’27€14.40
€23.44
+62.79%
17.30%€29.62€15.08n/a17
May ’27€13.57
€25.02
+84.42%
16.74%€32.04€16.29n/a17
Apr ’27€15.51
€25.59
+65.07%
16.52%€32.53€16.54n/a17
Mar ’27€16.80
€26.83
+59.68%
14.39%€32.50€16.52n/a17
Feb ’27€15.96
€28.15
+76.45%
13.30%€33.78€18.80n/a17
Jan ’27€18.51
€29.98
+61.97%
10.23%€34.54€24.67n/a16
Dec ’26€20.85
€30.74
+47.41%
11.30%€37.68€24.94n/a17
Nov ’26€20.89
€30.79
+47.40%
12.51%€38.28€25.33n/a17
Oct ’26€19.13
€31.93
+66.95%
12.80%€39.39€26.07n/a17
Sep ’26€20.34
€31.96
+57.15%
12.80%€39.44€26.10n/a17
Aug ’26€21.20
€32.73
+54.37%
13.25%€39.49€26.14€13.6817
Jul ’26€19.41
€34.56
+78.05%
10.79%€38.75€26.62€14.1017
Jun ’26€23.33
€36.08
+54.67%
11.17%€42.24€27.55€14.4018
May ’26€22.22
€36.63
+64.87%
10.09%€42.58€28.39€13.5718
Apr ’26€22.83
€37.45
+64.02%
11.81%€47.08€28.50€15.5118
Mar ’26€21.79
€39.54
+81.46%
9.00%€48.69€32.03€16.8018
Feb ’26€26.20
€38.57
+47.20%
7.88%€47.28€34.21€15.9618
Jan ’26€26.04
€38.58
+48.16%
8.88%€46.50€33.65€18.5118
Dec ’25€29.48
€39.85
+35.18%
8.85%€47.99€34.73€20.8518
Nov ’25€30.10
€39.32
+30.61%
7.14%€45.99€33.28€20.8918
Oct ’25€28.86
€41.34
+43.25%
7.39%€48.03€34.76€19.1317
Sep ’25€37.42
€40.84
+9.13%
10.04%€52.66€33.78€20.3416
Aug ’25€35.90
€40.50
+12.81%
9.88%€53.05€34.03€21.2016
€21.68
Fair Value
30.7% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/21 22:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daiichi Sankyo Company, Limited 28 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atsushi SekiBarclays
Miki SogiBernstein
Koichi MameganoBofA Global Research