CSPC Pharmaceutical Group Limited

DB:CVG Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.2b

CSPC Pharmaceutical Group Değerleme

CVG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.24
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CVG ( €0.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarCN¥5.16b
Piyasa DeğeriCN¥47.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
DMP Dermapharm Holding
23.9x17.3%€2.2b
MRK Merck KGaA
23.4x10.3%€63.1b
PSG PharmaSGP Holding
16.6x13.6%€311.7m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
23.4x13.9%€3.5b
CVG CSPC Pharmaceutical Group
9.2x1.7%€50.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVG'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVG 9.2xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVG Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.54
€0.89
+65.7%
26.0%€1.50€0.51n/a27
Jan ’26€0.58
€0.91
+57.4%
29.0%€1.59€0.57n/a27
Dec ’25€0.61
€0.89
+46.0%
29.1%€1.56€0.57n/a27
Nov ’25€0.59
€0.94
+57.9%
26.0%€1.53€0.59n/a27
Oct ’25€0.68
€0.92
+36.1%
23.7%€1.49€0.50n/a27
Sep ’25€0.55
€0.92
+66.9%
22.8%€1.48€0.55n/a27
Aug ’25€0.67
€1.13
+69.1%
18.2%€1.54€0.70n/a27
Jul ’25€0.72
€1.13
+56.8%
17.5%€1.53€0.77n/a28
Jun ’25€0.78
€1.13
+45.0%
17.5%€1.53€0.77n/a28
May ’25€0.77
€1.11
+45.0%
18.5%€1.54€0.70n/a28
Apr ’25€0.72
€1.11
+54.6%
18.9%€1.55€0.70n/a27
Mar ’25€0.70
€1.11
+58.0%
18.7%€1.54€0.70n/a26
Feb ’25€0.67
€1.12
+65.7%
17.8%€1.54€0.77n/a26
Jan ’25€0.82
€1.10
+34.5%
17.4%€1.50€0.75€0.5826
Dec ’24€0.82
€1.12
+37.6%
17.5%€1.53€0.76€0.6125
Nov ’24€0.80
€1.14
+42.9%
19.8%€1.57€0.65€0.5925
Oct ’24€0.67
€1.23
+82.2%
24.1%€2.06€0.65€0.6829
Sep ’24€0.71
€1.21
+69.5%
22.9%€2.01€0.63€0.5530
Aug ’24€0.74
€1.29
+74.7%
18.9%€2.01€0.72€0.6730
Jul ’24€0.77
€1.30
+67.8%
18.6%€2.01€0.72€0.7230
Jun ’24€0.78
€1.33
+71.6%
18.5%€2.06€0.74€0.7830
May ’24€0.90
€1.36
+50.7%
14.1%€1.99€0.93€0.7729
Apr ’24€0.88
€1.38
+57.2%
14.3%€2.01€0.93€0.7228
Mar ’24€0.99
€1.49
+50.2%
13.0%€2.07€0.96€0.7029
Feb ’24€1.03
€1.46
+42.2%
13.1%€2.04€0.95€0.6729
Jan ’24€0.96
€1.52
+57.7%
12.8%€2.11€0.98€0.8230
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€0.86
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/26 06:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CSPC Pharmaceutical Group Limited 49 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wai Chak YuenBOCI Research Ltd.
Sharon ShiBOCI Research Ltd.
Ethan CuiBofA Global Research