Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:CUP Stok Raporu

Piyasa değeri: €71.0b

Chugai Pharmaceutical Değerleme

CUP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CUP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CUP ( €42.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CUP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CUP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CUP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CUP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CUP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CUP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.2x
KazançlarJP¥386.96b
Piyasa DeğeriJP¥11.69t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CUP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CUP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
MRK Merck KGaA
22.6x11.1%€60.8b
DMP Dermapharm Holding
22.9x17.0%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
15.6x13.6%€292.6m
ZTS Zoetis
30.6x10.0%US$74.7b
CUP Chugai Pharmaceutical
30.2x5.9%€11.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: CUP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.2x) kıyasla oran (63.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CUP'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CUP 30.2xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CUP Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CUP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CUP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CUP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CUP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€42.37
€46.07
+8.7%
17.9%€61.49€27.95n/a15
Dec ’25€39.18
€45.67
+16.6%
17.7%€62.02€28.19n/a15
Nov ’25€40.92
€43.03
+5.2%
19.0%€59.47€27.03n/a15
Oct ’25€43.62
€41.83
-4.1%
17.4%€53.36€28.25n/a15
Sep ’25€44.94
€40.56
-9.7%
17.1%€52.61€27.85n/a14
Aug ’25€39.08
€37.52
-4.0%
17.7%€51.30€27.16n/a14
Jul ’25€31.82
€34.51
+8.4%
15.3%€47.00€26.11n/a14
Jun ’25€27.42
€35.24
+28.5%
15.5%€47.78€26.54n/a14
May ’25€30.84
€36.18
+17.3%
15.5%€48.10€26.72n/a14
Apr ’25€34.60
€37.57
+8.6%
14.4%€45.71€27.76n/a14
Mar ’25€36.80
€36.20
-1.6%
12.2%€45.73€27.77n/a14
Feb ’25€32.80
€33.47
+2.0%
12.4%€39.61€27.03n/a14
Jan ’25€33.40
€33.70
+0.9%
11.7%€39.63€27.48n/a14
Dec ’24€31.60
€30.74
-2.7%
12.0%€37.03€22.84€39.1814
Nov ’24€28.20
€30.60
+8.5%
10.7%€34.12€23.38€40.9214
Oct ’24€28.60
€29.44
+2.9%
10.4%€34.18€23.42€43.6213
Sep ’24€28.00
€28.75
+2.7%
10.2%€32.75€23.31€44.9415
Aug ’24€27.20
€28.64
+5.3%
9.8%€33.44€23.60€39.0815
Jul ’24€25.40
€27.53
+8.4%
9.1%€31.46€23.11€31.8215
Jun ’24€25.00
€27.91
+11.7%
11.3%€32.58€21.94€27.4215
May ’24€23.00
€28.30
+23.1%
12.3%€33.20€22.36€30.8414
Apr ’24€22.00
€28.49
+29.5%
12.7%€34.57€22.82€34.6013
Mar ’24€22.80
€29.19
+28.0%
10.8%€34.71€24.30€36.8013
Feb ’24€22.92
€30.75
+34.1%
15.0%€42.51€25.51€32.8013
Jan ’24€23.37
€29.98
+28.3%
15.0%€41.01€24.61€33.4013
Dec ’23€25.09
€30.47
+21.4%
15.0%€41.40€24.84€31.6013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 01:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research