ChemoMetec Değerleme

CHY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHY ( €59.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €45.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	57.2x
Kazançlar	DKK 136.28m
Piyasa Değeri	DKK 7.79b

CHY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	18.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	42x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	65.5x
GXI Gerresheimer	21.7x	21.7%	€2.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	25.7x	15.9%	€4.0b
SRT3 Sartorius	187.6x	36.4%	€13.1b
BIO3 Biotest	26.9x	82.7%	€1.4b
CHY ChemoMetec	55.5x	17.2%	€7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.5x) kıyasla oran (65.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHY'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHY Price-To-Earnings Oranı ( 55.5 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	57.2x
Adil PE Oran	16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.5 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€60.00	€73.08 +21.8%	0.9%	€73.75	€72.41	n/a	2
Nov ’25	€53.45	€58.77 +9.9%	16.2%	€67.71	€45.58	n/a	3
Oct ’25	€53.40	€58.51 +9.6%	16.8%	€67.67	€44.89	n/a	3
Sep ’25	€50.40	€61.98 +23.0%	2.7%	€63.66	€60.31	n/a	2
Aug ’25	€51.10	€58.65 +14.8%	8.6%	€63.68	€53.62	n/a	2
Jul ’25	€40.94	€58.65 +43.3%	8.6%	€63.68	€53.62	n/a	2
Jun ’25	€45.20	€58.65 +29.8%	8.6%	€63.68	€53.62	n/a	2
May ’25	€39.28	€61.99 +57.8%	13.5%	€70.37	€53.62	n/a	2
Apr ’25	€56.40	€60.58 +7.4%	19.2%	€70.42	€44.26	n/a	3
Mar ’25	€65.50	€60.57 -7.5%	19.2%	€70.40	€44.25	n/a	3
Feb ’25	€49.26	€60.14 +22.1%	20.4%	€70.43	€42.93	n/a	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

-4.3%

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

-14.2%

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

-3.9%

-4.0%