Bio-Rad Laboratories Değerleme
BUWA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BUWA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BUWA ( €309.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €306.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BUWA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BUWA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BUWA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BUWA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.6x |
| Satış | US$2.58b |
| Piyasa Değeri | US$9.16b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BUWA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3x | ||
SRT3 Sartorius | 4.4x | 9.3% | €13.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.2x | 10.7% | €4.0b |
GXI Gerresheimer | 1.3x | 10.2% | €2.6b |
EVT Evotec | 1.9x | 12.1% | €1.5b |
BUWA Bio-Rad Laboratories | 3.6x | 3.7% | €9.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: BUWA Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BUWA'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: BUWA Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BUWA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.6x |
| Adil PS Oran | 3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: BUWA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €309.80 | €371.27 +19.8% | 13.3% | €432.79 | €290.68 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €327.80 | €366.84 +11.9% | 14.1% | €431.20 | €289.61 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €299.00 | €350.97 +17.4% | 12.0% | €402.92 | €284.57 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €300.00 | €333.20 +11.1% | 10.8% | €384.46 | €281.64 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €311.60 | €342.66 +10.0% | 13.8% | €402.14 | €280.56 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €251.70 | €342.66 +36.1% | 13.8% | €402.14 | €280.56 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €259.50 | €365.53 +40.9% | 12.8% | €408.41 | €278.46 | n/a | 5 |
| May ’25 | €257.40 | €391.64 +52.2% | 6.2% | €411.32 | €340.44 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €323.00 | €401.57 +24.3% | 5.6% | €442.37 | €368.64 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €300.40 | €401.57 +33.7% | 5.6% | €442.37 | €368.64 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €296.00 | €399.12 +34.8% | 6.8% | €446.54 | €364.43 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €290.60 | €395.53 +36.1% | 7.2% | €438.41 | €357.79 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €278.40 | €418.77 +50.4% | 6.1% | €454.00 | €376.76 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €257.80 | €418.77 +62.4% | 6.1% | €454.00 | €376.76 | €327.80 | 5 |
| Oct ’24 | €335.60 | €496.26 +47.9% | 3.4% | €524.10 | €478.24 | €299.00 | 4 |
| Sep ’24 | €365.80 | €494.51 +35.2% | 3.4% | €518.39 | €473.03 | €300.00 | 5 |
| Aug ’24 | €366.80 | €495.53 +35.1% | 5.8% | €538.81 | €464.89 | €311.60 | 5 |
| Jul ’24 | €343.60 | €511.16 +48.8% | 5.3% | €553.03 | €479.90 | €251.70 | 5 |
| Jun ’24 | €346.40 | €516.24 +49.0% | 5.8% | €556.24 | €482.69 | €259.50 | 4 |
| May ’24 | €394.20 | €549.17 +39.3% | 7.9% | €615.47 | €497.81 | €257.40 | 4 |
| Apr ’24 | €430.90 | €574.43 +33.3% | 8.0% | €644.57 | €521.35 | €323.00 | 4 |
| Mar ’24 | €448.80 | €574.43 +28.0% | 8.0% | €644.57 | €521.35 | €300.40 | 4 |
| Feb ’24 | €426.80 | €544.15 +27.5% | 5.7% | €590.02 | €507.05 | €296.00 | 4 |
| Jan ’24 | €395.80 | €562.26 +42.1% | 5.9% | €611.20 | €525.25 | €290.60 | 4 |
| Dec ’23 | €402.50 | €598.81 +48.8% | 6.2% | €642.30 | €551.98 | €278.40 | 3 |
| Nov ’23 | €354.20 | €598.81 +69.1% | 6.2% | €642.30 | €551.98 | €257.80 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.74
7D
1.9%
1Y
-7.4%
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%