BioCryst Pharmaceuticals, Inc.

DB:BO1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

BioCryst Pharmaceuticals Değerleme

BO1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BO1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BO1 ( €7.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BO1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BO1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BO1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BO1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BO1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BO1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışUS$412.58m
Piyasa DeğeriUS$1.57b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BO1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BO1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
BIO3 Biotest
1.4x3.6%€1.3b
FYB Formycon
14.9x32.0%€905.8m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
BO1 BioCryst Pharmaceuticals
3.8x15.3%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: BO1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (9.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BO1'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.4x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
BO1 3.8xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BO1 Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BO1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BO1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BO1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 3.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BO1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.07
€14.00
+98.1%
43.2%€28.35€7.56n/a11
Dec ’25€7.05
€13.46
+90.9%
43.3%€27.58€7.36n/a11
Nov ’25€7.39
€13.08
+77.0%
44.0%€27.16€6.34n/a11
Oct ’25€6.77
€13.19
+94.9%
44.0%€27.38€6.39n/a11
Sep ’25€7.79
€13.19
+69.3%
44.0%€27.38€6.39n/a11
Aug ’25€6.68
€12.89
+92.8%
46.7%€27.61€5.52n/a11
Jul ’25€6.15
€13.00
+111.3%
46.7%€27.86€5.57n/a11
Jun ’25€6.02
€13.00
+116.0%
46.7%€27.86€5.57n/a11
May ’25€3.87
€12.71
+228.3%
46.7%€27.60€5.52n/a11
Apr ’25€4.84
€12.71
+162.5%
46.7%€27.60€5.52n/a11
Mar ’25€5.17
€12.70
+145.8%
46.7%€27.57€5.51n/a11
Feb ’25€4.87
€12.70
+160.8%
46.7%€27.57€5.51n/a11
Jan ’25€5.57
€12.88
+131.3%
46.2%€27.41€5.48n/a11
Dec ’24€5.35
€12.88
+140.9%
46.2%€27.41€5.48€7.0511
Nov ’24€5.37
€14.32
+166.7%
46.2%€28.26€7.54€7.3910
Oct ’24€6.81
€14.23
+109.0%
46.2%€28.08€7.49€6.7710
Sep ’24€6.52
€13.72
+110.4%
47.1%€27.26€7.27€7.7910
Aug ’24€6.67
€13.73
+105.8%
48.1%€27.36€7.30€6.6810
Jul ’24€6.43
€13.99
+117.7%
47.2%€27.71€7.39€6.1510
Jun ’24€7.62
€13.57
+78.1%
45.8%€27.22€7.26€6.0211
May ’24€6.82
€13.50
+97.9%
45.5%€27.17€7.24€3.8711
Apr ’24€7.41
€14.58
+96.9%
41.7%€28.30€7.55€4.8411
Mar ’24€8.23
€14.58
+77.3%
41.7%€28.30€7.55€5.1711
Feb ’24€9.38
€15.87
+69.3%
36.2%€28.51€9.50€4.8710
Jan ’24€10.31
€15.81
+53.4%
35.6%€28.23€9.41€5.5710
Dec ’23€12.27
€17.90
+45.9%
31.8%€30.52€12.21€5.3510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huidong WangBarclays
Tazeen AhmadBofA Global Research
Dae Gon HaBTIG