PTC Therapeutics, Inc.

DB:BH3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.4b

PTC Therapeutics Değerleme

BH3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BH3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BH3 ( €45.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €185.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BH3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BH3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BH3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BH3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BH3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BH3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
SatışUS$900.66m
Piyasa DeğeriUS$3.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BH3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BH3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
15.8x24.6%€958.8m
HPHA Heidelberg Pharma
13.5x16.6%€114.6m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.8x10.4%€3.7b
BH3 PTC Therapeutics
4x8.6%€3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: BH3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (8.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BH3'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
BH3 4.0xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies5PS0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BH3 Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BH3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BH3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BH3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BH3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€45.40
€55.94
+23.2%
23.7%€76.22€30.49n/a14
Dec ’25€42.40
€43.67
+3.0%
27.3%€64.36€24.61n/a14
Nov ’25€36.40
€38.37
+5.4%
26.3%€59.17€24.04n/a14
Oct ’25€32.80
€35.97
+9.7%
27.7%€57.96€23.55n/a14
Sep ’25€31.80
€35.28
+11.0%
28.8%€57.34€23.29n/a13
Aug ’25€31.00
€35.15
+13.4%
30.8%€56.85€22.92n/a12
Jul ’25€28.40
€36.09
+27.1%
30.3%€57.74€23.28n/a12
Jun ’25€32.60
€33.81
+3.7%
28.2%€48.80€23.02n/a11
May ’25€29.60
€27.58
-6.8%
30.6%€42.07€14.96n/a12
Apr ’25€26.80
€26.77
-0.1%
31.9%€41.42€13.81n/a12
Mar ’25€23.60
€25.99
+10.1%
34.0%€41.53€13.84n/a12
Feb ’25€23.80
€25.58
+7.5%
34.9%€41.45€13.82n/a13
Jan ’25€25.40
€26.07
+2.6%
35.4%€46.46€15.49€42.8013
Dec ’24€20.60
€26.58
+29.0%
35.9%€48.27€16.09€42.4012
Nov ’24€16.90
€26.58
+57.3%
35.9%€48.27€16.09€36.4012
Oct ’24€21.00
€35.09
+67.1%
40.8%€68.46€20.63€32.8012
Sep ’24€35.80
€47.79
+33.5%
21.2%€66.91€32.08€31.8015
Aug ’24€36.00
€48.50
+34.7%
22.0%€66.22€31.75€31.0015
Jul ’24€36.40
€49.55
+36.1%
21.1%€66.90€32.07€28.4015
Jun ’24€38.80
€50.57
+30.3%
21.5%€69.98€32.66€32.6015
May ’24€49.40
€47.73
-3.4%
19.5%€64.43€31.76€29.6015
Apr ’24€44.40
€48.32
+8.8%
19.3%€70.33€32.82€26.8015
Mar ’24€41.80
€48.21
+15.3%
17.6%€62.22€32.99€23.6014
Feb ’24€41.60
€46.15
+10.9%
20.9%€62.32€32.07€23.8014
Jan ’24€34.40
€47.07
+36.8%
21.2%€64.58€32.76€25.4014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 03:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PTC Therapeutics, Inc. 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joel BeattyBaird
Huidong WangBarclays
Geoffrey MeachamBarclays