Azenta, Inc.

DB:BA3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €927.6m

Azenta Değerleme

BA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BA3 ( €19.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BA3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BA3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BA3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BA3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BA3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$596.48m
Piyasa DeğeriUS$1.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BA3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BA3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
EVT Evotec
1.1x6.62%€823.0m
GXI Gerresheimer
0.4x5.15%€884.2m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
2.6x6.10%€2.5b
SRT3 Sartorius
4.1x8.72%€13.6b
BA3 Azenta
1.8x4.96%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: BA3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (2.1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BA3'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BA3 1.8xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BA3 Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, German Life Sciences sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BA3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BA3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BA3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BA3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.20
€22.70
+12.36%
20.25%€28.59€17.33n/a5
Jun ’27€19.50
€22.24
+14.06%
20.25%€28.01€16.98n/a5
May ’27€20.00
€30.24
+51.21%
13.20%€37.59€25.63n/a5
Apr ’27€18.20
€32.67
+79.48%
14.75%€38.85€25.90n/a6
Mar ’27€22.60
€32.45
+43.60%
14.14%€37.77€25.18n/a6
Feb ’27€32.80
€37.38
+13.98%
8.05%€42.97€33.52n/a6
Jan ’27€29.20
€34.14
+16.91%
10.51%€38.25€28.90n/a6
Dec ’26€30.60
€34.45
+12.59%
9.98%€38.92€29.41n/a6
Nov ’26€26.00
€30.41
+16.94%
9.20%€34.58€25.94n/a6
Oct ’26€25.00
€27.83
+11.32%
11.07%€33.73€25.30n/a6
Sep ’26€26.00
€28.31
+8.87%
11.07%€34.31€25.73n/a6
Aug ’26€27.20
€29.08
+6.93%
11.00%€34.22€25.66n/a5
Jul ’26€26.00
€28.00
+7.68%
13.93%€34.72€25.17n/a4
Jun ’26€24.00
€37.20
+55.01%
45.98%€70.65€25.93€19.505
May ’26€22.40
€45.30
+102.23%
33.08%€69.35€26.34€20.005
Apr ’26€31.60
€49.31
+56.04%
6.42%€54.63€46.30€18.204
Mar ’26€41.40
€56.40
+36.22%
16.75%€75.94€48.07€22.606
Feb ’26€51.50
€57.49
+11.63%
17.97%€76.98€48.72€32.805
Jan ’26€48.40
€56.54
+16.82%
18.71%€76.23€46.32€29.205
Dec ’25€43.60
€53.60
+22.94%
20.19%€74.81€45.46€30.605
Nov ’25€38.40
€56.03
+45.91%
18.34%€72.56€45.93€26.005
Oct ’25€42.60
€55.83
+31.06%
17.23%€71.37€45.17€25.005
Sep ’25€44.60
€52.84
+18.49%
10.82%€62.60€48.08€26.004
Aug ’25€57.50
€58.44
+1.64%
15.55%€73.52€49.32€27.205
Jul ’25€48.40
€58.06
+19.95%
15.93%€73.26€48.22€26.005
Jun ’25€46.80
€58.06
+24.05%
15.93%€73.26€48.22€24.005
€22.76
Fair Value
13.5% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/17 07:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Azenta, Inc. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MuseBarclays
Brett HodessBofA Global Research
Paul KnightBrean Capital Historical (Janney Montgomery)