Avantor, Inc.

DB:AVG Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.5b

Avantor Değerleme

AVG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AVG ( €20.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.2x
KazançlarUS$309.60m
Piyasa DeğeriUS$14.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.9x
SRT3 Sartorius
195.3x36.4%€13.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.2x15.8%€4.1b
GXI Gerresheimer
22.3x21.6%€2.6b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.7b
AVG Avantor
46.2x36.4%€14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (46.2x) kıyasla oran (66.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVG'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AVG 46.2xSektör Avg. 36.9xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVG Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 36.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.2x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.2 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.20
€25.24
+25.0%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Nov ’25€20.20
€25.24
+25.0%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Oct ’25€22.40
€25.84
+15.3%
7.6%€30.72€21.68n/a19
Sep ’25€23.00
€25.41
+10.5%
6.6%€27.72€21.46n/a19
Aug ’25€24.40
€26.17
+7.3%
6.7%€28.64€22.17n/a18
Jul ’25€19.20
€25.82
+34.5%
6.6%€28.03€21.49n/a18
Jun ’25€21.80
€25.63
+17.6%
6.2%€27.65€21.20n/a18
May ’25€22.00
€25.94
+17.9%
6.0%€28.04€21.50n/a19
Apr ’25€23.75
€25.49
+7.3%
6.5%€27.93€21.41n/a19
Mar ’25€22.68
€25.13
+10.8%
7.0%€27.72€21.25n/a19
Feb ’25€21.20
€23.13
+9.1%
8.8%€27.70€20.31n/a19
Jan ’25€20.75
€22.29
+7.4%
10.7%€27.52€17.89n/a20
Dec ’24€19.31
€21.97
+13.8%
11.6%€28.35€18.43n/a19
Nov ’24€16.40
€21.97
+34.0%
11.6%€28.35€18.43€20.2019
Oct ’24€19.56
€23.30
+19.1%
9.2%€28.40€19.88€22.4018
Sep ’24€19.87
€22.49
+13.2%
9.0%€27.42€19.19€23.0018
Aug ’24€18.70
€22.43
+20.0%
9.2%€27.28€19.10€24.4018
Jul ’24€18.72
€23.47
+25.3%
8.5%€27.31€20.03€19.2018
Jun ’24€18.02
€23.43
+30.0%
8.7%€27.35€20.05€21.8017
May ’24€17.62
€23.43
+33.0%
8.7%€27.35€20.05€22.0017
Apr ’24€19.66
€25.87
+31.6%
6.4%€27.66€22.13€23.7516
Mar ’24€22.65
€26.19
+15.6%
6.2%€28.00€22.40€22.6817
Feb ’24€22.06
€24.79
+12.4%
7.1%€27.61€22.09€21.2017
Jan ’24€19.44
€25.34
+30.4%
9.4%€31.04€21.64€20.7517
Dec ’23€21.30
€27.46
+29.0%
9.2%€33.41€23.29€19.3116
Nov ’23€20.80
€27.46
+32.1%
9.2%€33.41€23.29€16.4016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%