Amgen Inc.

DB:AMG Stok Raporu

Piyasa değeri: €135.7b

Amgen Değerleme

AMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMG ( €255.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €546.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.5x
KazançlarUS$4.23b
Piyasa DeğeriUS$141.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
BIO3 Biotest
14.9x29.3%€1.3b
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.1b
FYB Formycon
14.2x30.6%€905.8m
CSL CSL
31.7x13.0%AU$133.9b
AMG Amgen
33.5x18.5%€141.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMG Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMG'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMG 33.5xSektör Avg. 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMG Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.5x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 27.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€255.25
€309.02
+21.1%
16.4%€388.15€186.89n/a26
Dec ’25€268.30
€310.33
+15.7%
15.6%€382.73€184.28n/a26
Nov ’25€294.20
€305.70
+3.9%
14.9%€372.36€183.88n/a26
Oct ’25€287.80
€294.41
+2.3%
15.2%€362.72€179.12n/a25
Sep ’25€300.65
€294.79
-2.0%
15.6%€345.64€163.30n/a24
Aug ’25€310.70
€292.24
-5.9%
15.5%€349.33€156.28n/a24
Jul ’25€290.00
€295.65
+1.9%
15.4%€355.03€158.83n/a24
Jun ’25€281.20
€291.51
+3.7%
15.4%€350.25€156.69n/a24
May ’25€260.00
€284.21
+9.3%
16.7%€356.14€159.32n/a25
Apr ’25€264.60
€281.95
+6.6%
16.7%€350.85€156.96n/a25
Mar ’25€260.20
€282.57
+8.6%
16.9%€352.83€157.85n/a24
Feb ’25€298.00
€268.89
-9.8%
16.1%€323.16€170.81n/a24
Jan ’25€259.60
€255.79
-1.5%
14.8%€305.39€168.15n/a24
Dec ’24€247.80
€253.09
+2.1%
14.5%€308.04€169.61€268.3024
Nov ’24€245.00
€259.94
+6.1%
14.4%€317.96€175.07€294.2023
Oct ’24€255.40
€245.58
-3.8%
14.1%€299.49€173.14€287.8020
Sep ’24€239.20
€233.32
-2.5%
14.5%€284.15€160.41€300.6520
Aug ’24€211.20
€225.30
+6.7%
13.7%€266.01€158.34€310.7020
Jul ’24€203.80
€235.80
+15.7%
14.2%€302.25€162.75€290.0020
Jun ’24€199.20
€235.80
+18.4%
14.2%€302.25€162.75€281.2020
May ’24€217.60
€231.25
+6.3%
14.3%€296.24€159.51€260.0020
Apr ’24€222.45
€236.88
+6.5%
14.7%€302.90€163.10€264.6019
Mar ’24€217.40
€237.54
+9.3%
14.8%€303.13€163.22€260.2019
Feb ’24€222.75
€237.40
+6.6%
14.8%€295.85€163.85€298.0019
Jan ’24€245.15
€249.41
+1.7%
15.2%€306.18€169.58€259.6019
Dec ’23€270.70
€247.26
-8.7%
15.0%€311.94€172.76€247.8018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amgen Inc. 66 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research