Agilent Technologies, Inc.

DB:AG8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €34.7b

Agilent Technologies Değerleme

AG8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AG8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AG8 ( €120.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €129.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AG8 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AG8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AG8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AG8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AG8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AG8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarUS$1.41b
Piyasa DeğeriUS$36.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AG8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AG8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.4x
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
AG8 Agilent Technologies
25.8x4.1%€36.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AG8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.8x) kıyasla oran (64.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AG8'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AG8 25.8xSektör Avg. 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AG8 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 36.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AG8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AG8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AG8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AG8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€120.20
€142.59
+18.6%
5.5%€156.73€128.24n/a17
Nov ’25€119.26
€138.65
+16.3%
5.5%€152.39€124.69n/a17
Oct ’25€132.80
€133.79
+0.7%
6.6%€149.06€117.44n/a17
Sep ’25€128.34
€131.89
+2.8%
7.0%€147.53€116.23n/a17
Aug ’25€130.26
€129.73
-0.4%
6.6%€142.26€114.73n/a16
Jul ’25€118.48
€130.67
+10.3%
6.9%€144.83€116.80n/a16
Jun ’25€120.94
€130.31
+7.7%
7.2%€143.13€115.43n/a17
May ’25€129.80
€141.20
+8.8%
6.2%€154.18€121.47n/a18
Apr ’25€135.75
€135.46
-0.2%
7.5%€151.98€115.14n/a18
Mar ’25€126.80
€133.64
+5.4%
7.7%€152.26€115.35n/a17
Feb ’25€120.15
€128.88
+7.3%
8.1%€152.34€110.80n/a17
Jan ’25€125.65
€123.29
-1.9%
11.1%€150.32€91.10n/a18
Dec ’24€116.80
€122.03
+4.5%
10.2%€138.69€91.85n/a17
Nov ’24€95.86
€129.06
+34.6%
11.4%€152.86€98.47€119.2617
Oct ’24€107.05
€132.25
+23.5%
10.3%€154.33€99.41€132.8017
Sep ’24€111.35
€130.48
+17.2%
9.3%€150.24€101.39€128.3417
Aug ’24€110.20
€130.22
+18.2%
9.1%€148.23€104.58€130.2617
Jul ’24€107.90
€132.71
+23.0%
7.6%€149.47€115.54€118.4817
Jun ’24€107.85
€137.82
+27.8%
7.9%€159.07€117.90€120.9417
May ’24€120.40
€147.86
+22.8%
7.3%€158.81€115.91€129.8017
Apr ’24€123.44
€152.99
+23.9%
7.0%€163.19€119.11€135.7516
Mar ’24€128.96
€152.99
+18.6%
7.0%€163.19€119.11€126.8016
Feb ’24€138.58
€150.57
+8.7%
6.8%€157.52€117.68€120.1516
Jan ’24€140.82
€150.98
+7.2%
6.9%€160.11€119.61€125.6516
Dec ’23€147.92
€151.23
+2.2%
6.9%€161.50€120.65€116.8016
Nov ’23€139.90
€149.35
+6.8%
8.6%€170.12€115.08€95.8616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.29

7D

3.1%

1Y

-7.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%