Agilent Technologies, Inc.

DB:AG8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €37.8b

Agilent Technologies Değerleme

AG8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AG8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€134.69
Fair Value
1.2% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AG8 ( €133.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €134.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AG8 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AG8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AG8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AG8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AG8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AG8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.7x
KazançlarUS$0
Piyasa DeğeriUS$43.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AG8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AG8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.6x
SRT3 Sartorius
125.7x27.06%€14.3b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
19.2x12.14%€2.8b
GXI Gerresheimer
36.8x41.20%€838.6m
MRK Merck KGaA
17x6.52%€49.0b
AG8 Agilent Technologies
35.7x10.57%€43.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AG8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.7x) kıyasla oran (47.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AG8'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AG8 35.7xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies3PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AG8 Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AG8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AG8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AG8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.7 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AG8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€137.30
€141.56
+3.10%
6.19%€160.52€130.16n/a14
Nov ’26€126.82
€128.60
+1.40%
8.89%€145.84€105.09n/a15
Oct ’26€117.94
€117.77
-0.14%
9.80%€139.84€101.70n/a15
Sep ’26€106.76
€118.26
+10.77%
9.69%€141.22€102.71n/a15
Aug ’26€99.98
€118.27
+18.29%
10.35%€142.49€97.76n/a15
Jul ’26€102.22
€116.61
+14.08%
10.21%€140.94€96.70n/a16
Jun ’26€100.38
€121.05
+20.59%
10.84%€145.15€99.58n/a17
May ’26€94.23
€122.97
+30.50%
11.76%€146.14€100.26n/a17
Apr ’26€108.70
€140.95
+29.67%
5.41%€153.45€125.55n/a16
Mar ’26€122.20
€146.14
+19.59%
5.41%€159.09€130.17n/a16
Feb ’26€145.64
€144.86
-0.54%
5.73%€157.31€128.71n/a16
Jan ’26€129.30
€143.82
+11.23%
5.83%€158.71€129.86n/a16
Dec ’25€128.66
€141.88
+10.28%
6.00%€157.49€128.86n/a17
Nov ’25€119.26
€138.65
+16.26%
5.52%€152.39€124.69€126.8217
Oct ’25€132.80
€133.79
+0.75%
6.63%€149.06€117.44€117.9417
Sep ’25€128.34
€131.89
+2.76%
6.97%€147.53€116.23€106.7617
Aug ’25€130.26
€129.73
-0.41%
6.61%€142.26€114.73€99.9816
Jul ’25€118.48
€130.67
+10.29%
6.86%€144.83€116.80€102.2216
Jun ’25€120.94
€130.08
+7.56%
7.23%€142.88€115.23€100.3817
May ’25€129.80
€141.20
+8.78%
6.15%€154.18€121.47€94.2318
Apr ’25€135.75
€135.46
-0.21%
7.46%€151.98€115.14€108.7018
Mar ’25€126.80
€133.64
+5.40%
7.70%€152.26€115.35€122.2017
Feb ’25€120.15
€128.88
+7.27%
8.07%€152.34€110.80€145.6417
Jan ’25€125.65
€123.29
-1.88%
11.06%€150.32€91.10€129.3018
Dec ’24€116.80
€122.03
+4.48%
10.16%€138.69€91.85€128.6617
Nov ’24€95.86
€129.06
+34.64%
11.44%€152.86€98.47€119.2617
€141.28
Fair Value
5.8% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 20:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Agilent Technologies, Inc. 33 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays