Editas Medicine, Inc.

DB:8EM Stok Raporu

Piyasa değeri: €187.4m

Editas Medicine Değerleme

8EM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8EM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8EM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8EM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

8EM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8EM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8EM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8EM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8EM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$61.76m
Piyasa DeğeriUS$196.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8EM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8EM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€106.7m
2INV 2invest
8.1xn/a€63.2m
FYB Formycon
14.1x33.4%€844.9m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
8EM Editas Medicine
3.2x14.3%€196.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8EM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8EM'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.43b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
8EM 3.2xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies7PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8EM Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8EM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8EM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8EM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8EM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.10
€7.89
+275.3%
44.7%€14.40€0.96n/a14
Nov ’25€2.53
€10.78
+326.7%
43.8%€21.32€2.78n/a16
Oct ’25€3.00
€12.15
+304.9%
44.4%€24.29€6.30n/a16
Sep ’25€3.22
€12.40
+284.8%
45.7%€24.73€6.41n/a15
Aug ’25€4.89
€13.19
+169.6%
42.9%€24.96€6.47n/a15
Jul ’25€4.21
€13.48
+219.9%
41.2%€25.16€6.52n/a15
Jun ’25€4.55
€13.48
+196.6%
40.7%€24.93€6.46n/a15
May ’25€4.98
€14.25
+186.0%
35.0%€24.98€6.48n/a15
Apr ’25€6.75
€14.25
+111.1%
35.0%€24.98€6.48n/a15
Mar ’25€9.23
€14.25
+54.4%
35.0%€24.98€6.48n/a15
Feb ’25€6.62
€14.05
+112.2%
37.7%€24.93€6.46n/a14
Jan ’25€9.23
€13.45
+45.8%
40.0%€24.77€6.42n/a15
Dec ’24€9.51
€12.62
+32.7%
44.1%€25.18€6.53n/a15
Nov ’24€6.44
€12.81
+98.8%
43.7%€28.39€6.62€2.5315
Oct ’24€6.95
€12.90
+85.6%
42.0%€28.40€6.63€3.0016
Sep ’24€8.12
€12.04
+48.3%
42.4%€27.42€6.40€3.2217
Aug ’24€7.91
€12.34
+56.0%
43.4%€27.60€6.44€4.8917
Jul ’24€7.42
€12.34
+66.3%
43.4%€27.60€6.44€4.2117
Jun ’24€8.48
€11.55
+36.2%
47.0%€27.27€6.36€4.5517
May ’24€7.17
€11.58
+61.5%
47.6%€27.35€6.38€4.9817
Apr ’24€6.43
€12.32
+91.7%
45.7%€28.30€6.60€6.7517
Mar ’24€8.42
€12.32
+46.4%
45.7%€28.30€6.60€9.2317
Feb ’24€9.10
€13.10
+43.9%
59.1%€33.12€6.44€6.6217
Jan ’24€8.45
€15.33
+81.3%
74.1%€46.80€6.55€9.2316
Dec ’23€10.02
€16.73
+67.0%
70.8%€48.44€6.78€9.5115
Nov ’23€12.77
€28.70
+124.7%
69.0%€79.35€7.94€6.4415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%