Alkermes plc

DB:8AK Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.3b

Alkermes Değerleme

8AK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8AK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 8AK ( €31.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €86.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8AK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8AK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8AK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8AK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8AK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8AK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.2x
KazançlarUS$152.72m
Piyasa DeğeriUS$6.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8AK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8AK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.7x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
17.9x9.41%€2.6b
DMP Dermapharm Holding
17x6.68%€2.4b
SRT3 Sartorius
98.7x20.69%€14.5b
7V0 Darwin
125.4x122.96%€68.4m
8AK Alkermes
40.2x42.17%€6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8AK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.2x) kıyasla oran (64.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8AK'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8AK 40.2xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies10PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8AK Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8AK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8AK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.2x
Adil PE Oran43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8AK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.2 43 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8AK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.48
€38.99
+23.84%
12.25%€50.62€29.17n/a16
May ’27€28.32
€38.14
+34.67%
14.37%€49.68€25.70n/a17
Apr ’27€30.20
€37.81
+25.21%
14.16%€50.18€25.96n/a17
Mar ’27€25.40
€36.92
+45.36%
14.14%€49.06€25.38n/a17
Feb ’27€28.60
€36.62
+28.05%
15.43%€48.55€25.11n/a16
Jan ’27€23.40
€37.69
+61.08%
15.12%€49.83€25.77n/a16
Dec ’26€24.80
€38.05
+53.44%
15.12%€50.30€26.02n/a16
Nov ’26€26.40
€37.94
+43.72%
14.45%€48.29€25.87n/a15
Oct ’26€25.00
€35.56
+42.25%
14.26%€46.05€25.58n/a17
Sep ’26€24.20
€35.52
+46.78%
14.93%€46.22€25.68n/a16
Aug ’26€22.60
€36.32
+60.73%
14.93%€47.27€26.26n/a16
Jul ’26€23.80
€35.08
+47.41%
13.70%€44.42€25.63n/a15
Jun ’26€26.20
€35.17
+34.25%
13.58%€45.80€26.42n/a15
May ’26€24.80
€34.86
+40.56%
13.80%€46.06€26.57€28.3214
Apr ’26€30.00
€36.21
+20.71%
13.63%€48.04€27.71€30.2015
Mar ’26€32.40
€35.12
+8.41%
18.61%€44.35€20.25€25.4014
Feb ’26€30.40
€32.88
+8.14%
17.72%€41.30€20.17€28.6013
Jan ’26€27.80
€32.27
+16.08%
18.18%€40.72€19.89€23.4013
Dec ’25€27.40
€32.27
+17.78%
18.18%€40.72€19.89€24.8013
Nov ’25€23.40
€30.21
+29.12%
19.82%€39.84€19.45€26.4013
Oct ’25€24.80
€31.98
+28.96%
22.08%€46.10€19.36€25.0013
Sep ’25€25.20
€31.98
+26.92%
22.08%€46.10€19.36€24.2013
Aug ’25€25.00
€31.98
+27.93%
22.08%€46.10€19.36€22.6013
Jul ’25€22.40
€32.25
+43.99%
21.75%€46.59€19.57€23.8013
Jun ’25€21.20
€31.93
+50.64%
22.60%€46.06€19.35€26.2012
May ’25€23.00
€32.27
+40.30%
20.03%€46.77€21.51€24.8012
€38.87
Fair Value
19.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/25 02:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alkermes plc 34 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBaird
Joel BeattyBaird
Luke HerrmannBaird