Organon & Co.

DB:7XP Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

Organon Değerleme

7XP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7XP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7XP ( €15.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €86.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7XP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7XP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7XP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7XP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7XP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7XP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.2x
KazançlarUS$1.30b
Piyasa DeğeriUS$4.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7XP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7XP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
DMP Dermapharm Holding
22x18.1%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.7b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.9%€309.3m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
7XP Organon
3.2x-7.1%€4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7XP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (22.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7XP'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.7x21.3%
7XP Organon
 3.2x-7.1%US$4.07b
7XP 3.2xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies13PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.7x21.3%
7XP Organon
 3.2x-7.1%US$4.07b
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7XP Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7XP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7XP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.2x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7XP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7XP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.03
€21.13
+40.6%
19.7%€27.38€16.05n/a8
Nov ’25€16.72
€20.88
+24.9%
20.0%€27.68€15.69n/a8
Oct ’25€16.94
€20.52
+21.2%
19.3%€27.06€15.33n/a8
Sep ’25€20.13
€20.60
+2.3%
20.4%€27.47€15.56n/a8
Aug ’25€20.09
€20.74
+3.2%
20.6%€27.66€14.75n/a8
Jul ’25€18.89
€20.87
+10.5%
20.6%€27.82€14.84n/a8
Jun ’25€19.63
€20.87
+6.3%
20.6%€27.82€14.84n/a8
May ’25€17.39
€20.29
+16.7%
21.7%€26.12€13.99n/a8
Apr ’25€17.33
€19.75
+14.0%
22.2%€25.87€13.86n/a8
Mar ’25€16.15
€19.75
+22.3%
22.2%€25.87€13.86n/a8
Feb ’25€15.83
€18.67
+18.0%
27.0%€24.66€10.96n/a9
Jan ’25€13.01
€18.63
+43.3%
28.0%€24.74€10.08n/a9
Dec ’24€10.20
€18.63
+82.7%
28.0%€24.74€10.08n/a9
Nov ’24€13.84
€26.18
+89.1%
25.5%€40.69€17.98€16.729
Oct ’24€16.37
€27.30
+66.8%
20.6%€40.33€21.57€16.949
Sep ’24€20.48
€26.85
+31.1%
21.7%€39.47€21.11€20.138
Aug ’24€19.77
€25.80
+30.5%
23.6%€39.10€19.10€20.098
Jul ’24€19.08
€27.75
+45.5%
22.0%€40.22€19.64€18.899
Jun ’24€18.00
€27.92
+55.1%
18.7%€39.01€20.87€19.639
May ’24€22.29
€28.74
+28.9%
17.1%€39.02€21.78€17.399
Apr ’24€21.62
€31.11
+43.9%
15.2%€40.66€22.69€17.3310
Mar ’24€22.74
€30.75
+35.2%
16.0%€40.21€22.44€16.159
Feb ’24€27.50
€30.98
+12.7%
17.5%€39.97€22.31€15.839
Jan ’24€26.05
€31.58
+21.2%
17.5%€40.74€22.74€13.019
Dec ’23€25.10
€31.52
+25.6%
15.6%€37.28€23.55€10.208
Nov ’23€26.59
€34.22
+28.7%
15.7%€40.67€24.80€13.848

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%