Regulus Therapeutics Inc.

DB:7RG0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €95.0m

Regulus Therapeutics Değerleme

7RG0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7RG0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7RG0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7RG0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

7RG0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7RG0 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7RG0 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 7RG0'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
7RG0'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.2x
KitapUS$86.80m
Piyasa DeğeriUS$99.56m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

7RG0'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 7RG0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
VSC 4SC
45.8xn/a€51.9m
HPHA Heidelberg Pharma
3x-33.0%€106.7m
MDG1 Medigene
1x11.0%€20.6m
2INV 2invest
1xn/a€63.2m
7RG0 Regulus Therapeutics
1.2x22.6%€99.6m

Price-To-Book vs Akranlar: 7RG0, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (12.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

7RG0'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
7RG0 1.2xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 7RG0 Price-To-Book Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

7RG0 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

7RG0 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7RG0 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7RG0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.42
€9.70
+583.0%
79.1%€26.28€2.82n/a6
Nov ’25€1.32
€9.38
+610.7%
79.1%€25.42€2.72n/a6
Oct ’25€1.38
€9.38
+579.8%
79.1%€25.42€2.72n/a6
Sep ’25€1.46
€9.38
+542.5%
79.1%€25.42€2.72n/a6
Aug ’25€1.63
€9.58
+487.5%
79.1%€25.95€2.78n/a6
Jul ’25€1.62
€10.26
+533.6%
80.1%€26.13€2.80n/a5
Jun ’25€2.08
€6.83
+228.5%
36.9%€10.16€2.77n/a5
May ’25€2.32
€6.67
+187.5%
41.8%€10.12€2.76n/a4
Apr ’25€2.60
€6.67
+156.6%
41.8%€10.12€2.76n/a4
Mar ’25€1.34
€7.19
+436.7%
54.7%€11.26€1.88n/a3
Feb ’25€1.16
€7.19
+520.0%
54.7%€11.26€1.88n/a3
Jan ’25€1.12
€7.19
+542.2%
54.7%€11.26€1.88n/a3
Dec ’24€1.19
€7.19
+504.4%
54.7%€11.26€1.88n/a3
Nov ’24€1.15
€7.19
+525.4%
54.7%€11.26€1.88€1.323
Oct ’24€1.27
€7.19
+466.3%
54.7%€11.26€1.88€1.383
Sep ’24€1.42
€6.07
+327.4%
49.5%€8.19€1.82€1.463
Aug ’24€1.25
€6.07
+385.5%
49.5%€8.19€1.82€1.633
Jul ’24€1.29
€6.07
+370.4%
49.5%€8.19€1.82€1.623
Jun ’24€1.20
€6.07
+405.7%
49.5%€8.19€1.82€2.083
May ’24€1.18
€6.07
+414.3%
49.5%€8.19€1.82€2.323
Apr ’24€0.73
€10.31
+1,302.5%
71.7%€19.95€2.00€2.603
Mar ’24€1.25
€10.31
+724.7%
71.7%€19.95€2.00€1.343
Feb ’24€1.30
€10.31
+693.0%
71.7%€19.95€2.00€1.163
Jan ’24€1.25
€10.31
+724.7%
71.7%€19.95€2.00€1.123
Dec ’23€1.61
€10.31
+540.3%
71.7%€19.95€2.00€1.193
Nov ’23€1.54
€13.84
+798.7%
60.6%€19.77€1.98€1.153

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%