OSE Immunotherapeutics SA

DB:6OP Stok Raporu

Piyasa değeri: €152.5m

OSE Immunotherapeutics Değerleme

6OP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6OP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6OP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6OP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

6OP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6OP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6OP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6OP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6OP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.3x
Kazançlar€46.03m
Piyasa Değeri€152.49m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6OP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6OP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
2INV 2invest
13.4xn/a€67.3m
FYB Formycon
14.5x30.6%€927.0m
BIO3 Biotest
15.3x29.3%€1.3b
PSG PharmaSGP Holding
15.3x13.6%€287.8m
6OP OSE Immunotherapeutics
3.3x-72.5%€152.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6OP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6OP'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.5x42.1%
6OP OSE Immunotherapeutics
 3.3x-72.5%US$158.70m
6OP 3.3xSektör Avg. 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.5x42.1%
6OP OSE Immunotherapeutics
 3.3x-72.5%US$158.70m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6OP Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6OP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6OP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.3x
Adil PE Oran3.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6OP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 3.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6OP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.00
€12.64
+80.6%
10.9%€14.12€10.80n/a3
Dec ’25€8.80
€12.64
+43.6%
10.9%€14.12€10.80n/a3
Nov ’25€10.04
€12.60
+25.5%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Oct ’25€8.07
€12.60
+56.1%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Sep ’25€7.94
€11.43
+44.0%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Aug ’25€7.67
€11.43
+49.1%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Jul ’25€5.43
€7.15
+31.7%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jun ’25€8.22
€7.15
-13.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
May ’25€5.43
€7.15
+31.7%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Apr ’25€4.76
€7.15
+50.4%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Mar ’25€4.91
€7.15
+45.8%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Feb ’25€3.84
€7.15
+86.2%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jan ’25€4.28
€7.15
+67.1%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Dec ’24€3.85
€7.15
+85.7%
2.1%€7.30€7.00€8.802
Nov ’24€4.36
€7.15
+64.0%
2.1%€7.30€7.00€10.042
Oct ’24€4.16
€7.15
+72.1%
2.1%€7.30€7.00€8.072
Sep ’24€2.84
€10.80
+281.0%
40.9%€17.00€7.00€7.943
Aug ’24€3.01
€10.80
+258.8%
40.9%€17.00€7.00€7.673
Jul ’24€3.34
€10.80
+223.4%
40.9%€17.00€7.00€5.433
Jun ’24€3.65
€11.13
+205.0%
37.3%€17.00€8.00€8.223
May ’24€4.45
€13.00
+192.5%
30.8%€17.00€9.00€5.432
Apr ’24€4.97
€14.50
+191.6%
17.2%€17.00€12.00€4.762
Mar ’24€5.60
€14.50
+158.9%
17.2%€17.00€12.00€4.912
Feb ’24€6.12
€15.03
+145.6%
14.5%€17.00€12.00€3.843
Jan ’24€6.59
€15.03
+128.3%
14.5%€17.00€12.00€4.283
Dec ’23€7.26
€16.55
+128.0%
2.7%€17.00€16.10€3.852

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 00:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OSE Immunotherapeutics SA 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olga SmolentsevaBryan Garnier & Co
David SeynnaeveDegroof Petercam
Laura RobaDegroof Petercam