Merck & Co., Inc.

DB:6MK Stok Raporu

Piyasa değeri: €237.0b

Merck Değerleme

6MK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6MK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6MK ( €93.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €285.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6MK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6MK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6MK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6MK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6MK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6MK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarUS$12.15b
Piyasa DeğeriUS$249.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6MK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6MK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
MRK Merck KGaA
24.2x10.7%€63.7b
DMP Dermapharm Holding
22x19.8%€1.8b
ROG Roche Holding
19.6x11.1%CHF 210.3b
AZN AstraZeneca
31.1x18.0%UK£159.6b
6MK Merck
20.5x15.5%€249.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6MK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.5x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6MK'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6MK 20.5xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6MK Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6MK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6MK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6MK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6MK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€93.10
€125.29
+34.6%
9.3%€147.44€95.12n/a27
Nov ’25€94.40
€123.25
+30.6%
7.9%€143.03€101.51n/a27
Oct ’25€101.80
€125.94
+23.7%
5.8%€140.41€108.71n/a26
Sep ’25€107.00
€125.96
+17.7%
5.9%€140.24€108.58n/a26
Aug ’25€105.40
€130.79
+24.1%
5.5%€143.64€111.20n/a26
Jul ’25€119.40
€131.21
+9.9%
5.3%€142.54€110.35n/a25
Jun ’25€115.40
€130.63
+13.2%
6.1%€142.71€108.64n/a25
May ’25€121.20
€132.39
+9.2%
6.1%€144.97€110.37n/a26
Apr ’25€122.60
€125.81
+2.6%
5.7%€136.71€105.30n/a25
Mar ’25€117.80
€123.62
+4.9%
7.6%€136.90€95.28n/a26
Feb ’25€114.60
€117.51
+2.5%
7.6%€128.80€94.76n/a27
Jan ’25€98.30
€112.58
+14.5%
7.0%€123.66€94.35n/a28
Dec ’24€95.20
€112.66
+18.3%
6.8%€123.04€93.87n/a28
Nov ’24€97.00
€116.52
+20.1%
6.6%€127.16€97.02€94.4027
Oct ’24€97.00
€114.95
+18.5%
6.8%€126.35€96.40€101.8027
Sep ’24€100.60
€113.44
+12.8%
7.2%€124.79€89.67€107.0028
Aug ’24€97.30
€112.24
+15.3%
7.0%€122.92€88.32€105.4028
Jul ’24€104.20
€112.30
+7.8%
8.0%€123.69€88.87€119.4026
Jun ’24€103.80
€114.56
+10.4%
8.3%€126.78€90.42€115.4027
May ’24€104.40
€112.18
+7.5%
9.6%€141.28€88.42€121.2028
Apr ’24€98.00
€110.70
+13.0%
10.9%€142.89€88.50€122.6027
Mar ’24€100.20
€113.06
+12.8%
10.8%€146.23€90.57€117.8026
Feb ’24€98.00
€108.16
+10.4%
9.3%€125.11€89.23€114.6024
Jan ’24€104.40
€107.34
+2.8%
9.5%€128.19€91.43€98.3024
Dec ’23€104.20
€105.38
+1.1%
6.9%€120.18€93.26€95.2023
Nov ’23€101.40
€106.74
+5.3%
9.1%€126.53€86.04€97.0022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pharming Group

€498.9m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

-1.0%

1Y

-32.7%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.46

7D

-3.4%

1Y

2.1%

Collegium Pharmaceutical

US$973.3m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.40

7D

-11.3%

1Y

23.5%