Innovent Biologics, Inc.

DB:6IB Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.2b

Innovent Biologics Değerleme

6IB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6IB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6IB ( €4.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6IB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6IB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6IB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6IB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6IB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6IB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.3x
SatışCN¥7.46b
Piyasa DeğeriCN¥54.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6IB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6IB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
15.8x24.6%€958.8m
HPHA Heidelberg Pharma
13.5x16.6%€114.6m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.8x9.3%€3.7b
6IB Innovent Biologics
7.3x19.7%€58.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6IB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (8.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6IB'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
6IB 7.3xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies5PS0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6IB Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6IB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6IB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.3x
Adil PS Oran6.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6IB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.3 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6IB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.32
€6.78
+57.0%
15.1%€8.48€4.53n/a26
Dec ’25€4.58
€6.65
+45.3%
14.8%€8.41€4.50n/a27
Nov ’25€3.96
€6.57
+65.9%
14.9%€8.31€4.40n/a27
Oct ’25€5.25
€6.79
+29.4%
12.7%€8.96€4.29n/a27
Sep ’25€4.70
€6.73
+43.2%
12.6%€8.93€4.31n/a26
Aug ’25€4.40
€6.62
+50.4%
13.5%€9.04€4.38n/a26
Jul ’25€4.18
€6.62
+58.5%
14.3%€9.10€4.41n/a25
Jun ’25€3.96
€6.50
+64.1%
14.7%€9.03€4.33n/a25
May ’25€4.36
€6.62
+51.9%
14.8%€9.19€4.40n/a26
Apr ’25€4.26
€6.60
+55.0%
14.5%€9.12€4.37n/a26
Mar ’25€4.48
€6.51
+45.3%
15.6%€9.23€4.01n/a25
Feb ’25€3.72
€6.50
+74.9%
15.4%€9.25€4.08n/a25
Jan ’25€4.50
€6.44
+43.2%
14.8%€9.07€4.00€4.3625
Dec ’24€4.96
€6.55
+32.1%
14.8%€9.19€4.05€4.5825
Nov ’24€5.25
€6.28
+19.6%
16.5%€9.29€4.10€3.9625
Oct ’24€4.58
€6.12
+33.7%
15.2%€8.66€4.11€5.2525
Sep ’24€3.94
€6.01
+52.5%
15.3%€8.54€4.04€4.7026
Aug ’24€4.00
€5.78
+44.6%
14.5%€8.10€4.01€4.4026
Jul ’24€3.46
€5.79
+67.3%
14.4%€8.06€3.99€4.1825
Jun ’24€4.32
€6.01
+39.2%
14.2%€8.41€4.16€3.9625
May ’24€4.18
€5.94
+42.1%
14.6%€8.57€4.15€4.3625
Apr ’24€3.92
€6.11
+55.8%
14.0%€8.76€4.24€4.2624
Mar ’24€4.64
€6.16
+32.7%
16.0%€8.91€4.22€4.4824
Feb ’24€5.10
€5.87
+15.1%
17.9%€8.89€4.20€3.7224
Jan ’24€3.84
€5.71
+48.8%
18.8%€8.81€4.17€4.5024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 09:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Innovent Biologics, Inc. 52 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Linda LuBOCI Research Ltd.
Wai Chak YuenBOCI Research Ltd.
Bo LiBofA Global Research