Everest Medicines Limited

DB:6HN Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Everest Medicines Değerleme

6HN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6HN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6HN ( €4.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6HN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6HN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6HN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6HN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6HN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6HN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı27x
SatışCN¥418.55m
Piyasa DeğeriCN¥11.28b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6HN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6HN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
2INV 2invest
8.2xn/a€63.8m
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
6HN Everest Medicines
27x37.2%€12.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6HN Price-To-Sales Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6HN'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
6HN 27.0xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6HN Price-To-Sales Oranı ( 27 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6HN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6HN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran27x
Adil PS Oran9.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6HN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 27 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6HN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.40
€3.03
-31.2%
6.9%€3.46€2.84n/a6
Nov ’25€3.56
€3.03
-15.0%
6.9%€3.46€2.84n/a6
Oct ’25€2.98
€3.03
+1.5%
6.9%€3.46€2.84n/a6
Sep ’25€2.34
€3.03
+29.3%
7.5%€3.50€2.82n/a6
Aug ’25€2.20
€3.08
+39.9%
7.6%€3.52€2.84n/a6
Jul ’25€2.22
€3.31
+49.3%
18.3%€4.70€2.83n/a7
Jun ’25€2.52
€3.31
+31.5%
18.3%€4.70€2.83n/a7
May ’25€2.80
€3.34
+19.2%
18.5%€4.75€2.86n/a7
Apr ’25€2.70
€3.34
+23.6%
18.5%€4.75€2.86n/a7
Mar ’25€2.74
€3.12
+13.8%
22.6%€4.76€2.51n/a7
Feb ’25€1.82
€3.10
+70.4%
22.3%€4.72€2.49n/a7
Jan ’25€2.30
€3.16
+37.2%
23.0%€4.77€2.21n/a7
Dec ’24€2.26
€3.12
+38.2%
22.9%€4.71€2.18n/a7
Nov ’24€3.48
€2.70
-22.5%
13.1%€3.09€2.21€3.566
Oct ’24€2.90
€2.70
-7.0%
13.1%€3.09€2.21€2.986
Sep ’24€2.04
€2.66
+30.6%
14.7%€3.40€2.13€2.347
Aug ’24€2.44
€2.55
+4.5%
21.4%€3.37€1.78€2.207
Jul ’24€2.76
€2.54
-7.8%
22.0%€3.38€1.78€2.227
Jun ’24€1.25
€2.61
+109.1%
21.1%€3.36€1.85€2.527
May ’24€1.60
€2.82
+76.2%
25.0%€4.08€1.87€2.808
Apr ’24€1.73
€2.90
+67.9%
22.6%€4.06€2.01€2.708
Mar ’24€2.08
€2.97
+42.6%
22.3%€4.14€1.88€2.749
Feb ’24€2.87
€2.89
+0.6%
23.3%€4.09€1.67€1.829
Jan ’24€1.99
€2.79
+40.3%
28.9%€4.11€1.65€2.309
Dec ’23€1.33
€2.78
+109.6%
29.1%€4.09€1.64€2.269
Nov ’23€0.83
€2.94
+255.0%
29.4%€4.31€1.73€3.489

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

2.8%

1Y

-38.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%