Marinus Pharmaceuticals, Inc.

DB:61Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.0m

Marinus Pharmaceuticals Değerleme

61Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 61Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 61Y ( €0.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €187.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 61Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

61Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 61Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 61Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 61Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
61Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$31.47m
Piyasa DeğeriUS$16.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

61Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 61Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
B8FK Biofrontera
0.8xn/a€17.0m
SBX SynBiotic
7.8x39.7%€29.9m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
HIGH Cantourage Group
28.6x38.6%€56.1m
61Y Marinus Pharmaceuticals
0.5x34.9%€17.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 61Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (12.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

61Y'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x3.4%
61Y Marinus Pharmaceuticals
 0.5x34.9%US$16.97m
61Y 0.5xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x21.6%
61Y Marinus Pharmaceuticals
 0.5x67.6%US$16.97m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 61Y Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

61Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

61Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 61Y tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 61Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.28
€1.40
+391.2%
64.9%€2.85€0.29n/a6
Nov ’25€0.27
€1.72
+532.5%
65.5%€3.71€0.46n/a7
Oct ’25€1.52
€7.63
+402.2%
72.0%€20.66€1.80n/a10
Sep ’25€1.22
€6.35
+420.9%
59.8%€11.80€1.82n/a8
Aug ’25€1.25
€6.21
+397.0%
60.8%€12.11€1.86n/a9
Jul ’25€1.04
€6.21
+497.3%
60.8%€12.11€1.86n/a9
Jun ’25€1.41
€6.20
+340.0%
60.8%€12.10€1.86n/a9
May ’25€1.28
€8.23
+542.7%
86.4%€25.30€1.87n/a9
Apr ’25€8.05
€18.75
+132.9%
29.2%€25.86€8.31n/a10
Mar ’25€8.65
€18.59
+114.9%
29.2%€25.64€8.24n/a10
Feb ’25€8.85
€18.59
+110.1%
29.2%€25.64€8.24n/a10
Jan ’25€9.75
€18.68
+91.5%
29.1%€26.15€8.40n/a10
Dec ’24€6.10
€18.68
+206.2%
29.1%€26.15€8.40n/a10
Nov ’24€6.45
€19.61
+204.0%
31.2%€30.02€8.44€0.2710
Oct ’24€7.65
€19.61
+156.3%
31.2%€30.02€8.44€1.5210
Sep ’24€6.45
€18.82
+191.8%
32.7%€29.23€8.22€1.2210
Aug ’24€9.95
€21.75
+118.5%
31.3%€38.70€12.90€1.2510
Jul ’24€9.30
€21.75
+133.8%
31.3%€38.70€12.90€1.0410
Jun ’24€6.55
€21.75
+232.0%
31.3%€38.70€12.90€1.4110
May ’24€7.45
€22.33
+199.8%
38.6%€45.58€12.76€1.2810
Apr ’24€6.30
€23.04
+265.7%
39.9%€47.41€11.38€8.0510
Mar ’24€6.40
€22.55
+252.3%
39.2%€46.02€11.04€8.6510
Feb ’24€5.75
€22.55
+292.1%
39.2%€46.02€11.04€8.8510
Jan ’24€3.50
€25.08
+616.7%
40.3%€49.95€11.99€9.759
Dec ’23€4.50
€25.08
+457.4%
40.3%€49.95€11.99€6.109
Nov ’23€5.70
€28.58
+401.4%
32.4%€50.14€17.05€6.458

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$701.80

7D

-8.9%

1Y

-4.9%

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.40

7D

1.7%

1Y

-8.9%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.38

7D

-0.5%

1Y

-0.4%