Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.

DB:5HB Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Shanghai Haohai Biological Technology Değerleme

5HB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5HB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5HB ( €3.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5HB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5HB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5HB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5HB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5HB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5HB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarCN¥430.21m
Piyasa DeğeriCN¥13.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5HB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5HB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.8x32.4%€882.8m
2INV 2invest
12.8xn/a€64.4m
DMP Dermapharm Holding
21.6x18.1%€2.0b
5HB Shanghai Haohai Biological Technology
13.8x16.8%€14.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5HB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5HB'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5HB 13.8xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5HB Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5HB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5HB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5HB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%