Sartorius Stedim Biotech S.A.

DB:56S1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.9b

Sartorius Stedim Biotech Değerleme

56S1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 56S1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 56S1 ( €181.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €121.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 56S1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

56S1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

56S1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.4x
İşletme Değeri/FAVÖK31.5x
PEG Oranı3.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

56S1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 56S1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.8x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
28.7x15.9%€4.3b
GXI Gerresheimer
23x21.7%€2.6b
MRK Merck KGaA
25.1x10.6%€65.8b
DIVISLAB Divi's Laboratories
94.4x21.9%₹1.6t
56S1 Sartorius Stedim Biotech
111.7x31.9%€17.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 56S1 Price-To-Earnings Oranı ( 111.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

56S1'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 56S1 Price-To-Earnings Oranı ( 111.7 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 40.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

56S1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

56S1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran111.7x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 56S1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 111.7 27.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 56S1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€181.85
€220.67
+21.3%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€183.15
€220.67
+20.5%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€187.45
€213.93
+14.1%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€183.10
€207.31
+13.2%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€183.45
€207.31
+13.0%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25€150.35
€247.17
+64.4%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.85
€248.83
+36.1%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€209.30
€251.33
+20.1%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€262.20
€261.23
-0.4%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€254.90
€254.69
-0.08%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25€248.70
€253.12
+1.8%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25€239.20
€230.56
-3.6%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24€206.60
€224.31
+8.6%
14.5%€310.00€175.00n/a12
Nov ’24€178.50
€252.42
+41.4%
22.5%€390.00€175.00€183.1512
Oct ’24€220.80
€308.73
+39.8%
12.3%€390.00€265.00€187.4511
Sep ’24€262.50
€306.45
+16.7%
12.5%€390.00€270.00€183.1011
Aug ’24€283.80
€303.73
+7.0%
13.5%€390.00€250.00€183.4511
Jul ’24€222.00
€334.18
+50.5%
22.7%€530.00€250.00€150.3511
Jun ’24€246.60
€363.82
+47.5%
18.5%€530.00€285.00€182.8511
May ’24€240.60
€376.70
+56.6%
17.6%€530.00€300.00€209.3010
Apr ’24€283.80
€395.27
+39.3%
10.5%€455.00€306.00€262.2011
Mar ’24€306.20
€395.91
+29.3%
10.7%€455.00€306.00€254.9011
Feb ’24€324.80
€394.73
+21.5%
10.3%€455.00€306.00€248.7011
Jan ’24€308.10
€411.20
+33.5%
12.3%€470.00€290.00€239.2010
Dec ’23€323.20
€411.20
+27.2%
12.3%€470.00€290.00€206.6010
Nov ’23€323.00
€418.45
+29.6%
13.0%€497.00€290.00€178.5011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y