Sartorius Stedim Biotech S.A.

DB:56S1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.7b

Sartorius Stedim Biotech Değerleme

56S1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 56S1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€191.49
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 56S1 ( €202.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €191.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 56S1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

56S1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 56S1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 56S1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 56S1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
56S1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.4x
Kazançlar€204.30m
Piyasa Değeri€19.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

56S1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 56S1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.1x
SRT3 Sartorius
165.9x28.4%€14.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
28.6x14.8%€3.8b
GXI Gerresheimer
26.8x24.1%€2.1b
MRK Merck KGaA
19.3x8.0%€53.6b
56S1 Sartorius Stedim Biotech
96.4x28.9%€19.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 56S1 Price-To-Earnings Oranı ( 96.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 60.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

56S1'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
56S1 96.4xSektör Avg. 33.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 56S1 Price-To-Earnings Oranı ( 96.4 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

56S1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

56S1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.4x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 56S1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 96.4 32 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 56S1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€202.50
€247.07
+22.0%
10.0%€304.00€200.00n/a14
May ’26€203.40
€248.57
+22.2%
10.3%€304.00€200.00n/a14
Apr ’26€181.40
€246.64
+36.0%
10.9%€310.00€200.00n/a14
Mar ’26€195.25
€248.00
+27.0%
11.4%€320.00€200.00n/a14
Feb ’26€224.60
€236.43
+5.3%
15.4%€320.00€172.00n/a14
Jan ’26€185.80
€222.53
+19.8%
15.8%€310.00€172.00n/a15
Dec ’25€179.85
€220.67
+22.7%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€183.15
€220.67
+20.5%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€187.45
€213.93
+14.1%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€183.10
€207.31
+13.2%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€183.45
€207.31
+13.0%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25€150.35
€247.17
+64.4%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.85
€248.83
+36.1%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€209.30
€251.33
+20.1%
16.9%€360.00€200.00€203.4012
Apr ’25€262.20
€261.23
-0.4%
15.8%€360.00€205.00€181.4012
Mar ’25€254.90
€254.69
-0.08%
17.1%€360.00€190.00€195.2514
Feb ’25€248.70
€253.12
+1.8%
18.3%€360.00€190.00€224.6014
Jan ’25€239.20
€230.56
-3.6%
14.8%€310.00€175.00€185.8012
Dec ’24€206.60
€224.31
+8.6%
14.5%€310.00€175.00€179.8512
Nov ’24€178.50
€252.42
+41.4%
22.5%€390.00€175.00€183.1512
Oct ’24€220.80
€308.73
+39.8%
12.3%€390.00€265.00€187.4511
Sep ’24€262.50
€306.45
+16.7%
12.5%€390.00€270.00€183.1011
Aug ’24€283.80
€303.73
+7.0%
13.5%€390.00€250.00€183.4511
Jul ’24€222.00
€334.18
+50.5%
22.7%€530.00€250.00€150.3511
Jun ’24€246.60
€363.82
+47.5%
18.5%€530.00€285.00€182.8511
May ’24€240.60
€376.70
+56.6%
17.6%€530.00€300.00€209.3010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€247.07
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/11 18:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sartorius Stedim Biotech S.A. 35 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stéphan DubosqArkeon Finance
Charles PitmanBarclays
Charles PitmanBarclays