AVITA Medical Değerleme
51KA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 51KA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 51KA ( €12.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.06 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 51KA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
51KA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 51KA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 51KA'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.8x |
| Satış | US$60.04m |
| Piyasa Değeri | US$349.90m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -6.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
51KA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.9x | ||
FYB Formycon | 13.6x | 33.4% | €827.2m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.3x | 16.6% | €103.9m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
2INV 2invest | 8.2x | n/a | €63.8m |
51KA AVITA Medical | 5.8x | 26.6% | €349.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 51KA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (8.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
51KA'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 51KA Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
51KA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.8x |
| Adil PS Oran | 4.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 51KA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.8 4.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €12.10 | €15.94 +31.7% | 21.8% | €19.78 | €11.22 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €9.10 | €13.87 +52.5% | 26.3% | €19.38 | €8.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.45 | €13.87 +46.8% | 26.3% | €19.38 | €8.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €8.05 | €13.95 +73.3% | 26.0% | €19.39 | €8.31 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €8.85 | €20.47 +131.2% | 45.3% | €36.32 | €8.21 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.10 | €21.41 +201.5% | 43.0% | €36.95 | €8.35 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €8.40 | €21.41 +154.9% | 43.0% | €36.95 | €8.35 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.95 | €24.15 +203.8% | 28.1% | €37.45 | €19.57 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €15.10 | €24.48 +62.2% | 23.1% | €36.68 | €19.26 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €16.60 | €24.48 +47.5% | 23.1% | €36.68 | €19.26 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €15.30 | €22.57 +47.5% | 28.5% | €36.40 | €17.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €12.70 | €22.45 +76.8% | 29.4% | €36.62 | €17.44 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €9.60 | €22.45 +133.9% | 29.4% | €36.62 | €17.44 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €9.15 | €25.67 +180.6% | 21.7% | €37.86 | €21.71 | €9.10 | 6 |
| Oct ’24 | €13.50 | €25.92 +92.0% | 20.1% | €37.21 | €21.21 | €9.45 | 6 |
| Sep ’24 | €14.80 | €25.27 +70.8% | 20.3% | €36.51 | €20.81 | €8.05 | 6 |
| Aug ’24 | €18.20 | €23.04 +26.6% | 26.1% | €35.08 | €16.62 | €8.85 | 6 |
| Jul ’24 | €15.80 | €20.59 +30.3% | 18.9% | €27.41 | €16.53 | €7.10 | 6 |
| Jun ’24 | €10.60 | €19.43 +83.3% | 21.2% | €27.58 | €16.55 | €8.40 | 5 |
| May ’24 | €14.00 | €17.80 +27.1% | 27.7% | €27.33 | €13.66 | €7.95 | 5 |
| Apr ’24 | €12.10 | €17.90 +47.9% | 29.7% | €28.41 | €14.21 | €15.10 | 5 |
| Mar ’24 | €12.30 | €17.90 +45.5% | 29.7% | €28.41 | €14.21 | €16.60 | 5 |
| Feb ’24 | €8.45 | €16.32 +93.1% | 37.5% | €27.69 | €10.15 | €15.30 | 5 |
| Jan ’24 | €6.10 | €16.37 +168.4% | 38.6% | €28.22 | €10.26 | €12.70 | 5 |
| Dec ’23 | €6.60 | €18.33 +177.8% | 39.0% | €29.08 | €10.57 | €9.60 | 5 |
| Nov ’23 | €4.98 | €18.29 +267.3% | 38.3% | €27.63 | €11.11 | €9.15 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Regeneron Pharmaceuticals
US$79.4b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$707.40
7D
-0.9%
1Y
-3.6%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
1.3%
1Y
89.7%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%