Hansoh Pharmaceutical Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3KY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3KY ( €2.32 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.31 )

3KY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3KY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3KY ( €2.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3KY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3KY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3KY için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3KY'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3KY'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥119.58b

3KY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.9x
PEG Oranı	9.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3KY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3KY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.6x
MRK Merck KGaA	27.3x	11.3%	€71.6b
DMP Dermapharm Holding	21.1x	20.0%	€1.8b
PSG PharmaSGP Holding	15.9x	14.6%	€290.2m
2FJ0 Pierrel	29.9x	n/a	€92.8m
3KY Hansoh Pharmaceutical Group	25.4x	2.7%	€130.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3KY Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3KY'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3KY Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3KY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3KY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.4x
Adil PE Oran	21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3KY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3KY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€2.58	€2.75 +6.6%	11.5%	€3.38	€2.12	n/a	21
Oct ’25	€2.32	€2.70 +16.3%	11.1%	€3.35	€2.10	n/a	21
Sep ’25	€2.28	€2.61 +14.6%	12.3%	€3.32	€2.09	n/a	21
Aug ’25	€1.93	€2.38 +23.3%	13.8%	€3.30	€2.02	n/a	19
Jul ’25	€1.86	€2.32 +24.8%	15.2%	€3.31	€1.78	n/a	18
Jun ’25	€1.88	€2.27 +20.6%	15.7%	€3.29	€1.76	n/a	18
May ’25	€2.08	€2.26 +8.6%	15.8%	€3.33	€1.76	n/a	19
Apr ’25	€1.82	€2.14 +17.8%	16.1%	€3.32	€1.62	n/a	18
Mar ’25	€1.60	€1.97 +23.1%	20.8%	€2.97	€1.32	n/a	19
Feb ’25	€1.38	€1.98 +43.7%	20.7%	€2.98	€1.32	n/a	19
Jan ’25	n/a	€1.91 0%	21.8%	€2.96	€1.31	n/a	19
Dec ’24	n/a	€1.92 0%	21.8%	€2.98	€1.32	n/a	19
Nov ’24	€1.69	€1.87 +10.9%	23.5%	€3.00	€1.22	n/a	19
Oct ’24	€1.27	€1.87 +47.5%	23.2%	€2.98	€1.21	€2.32	19
Sep ’24	€1.15	€1.94 +69.0%	23.3%	€3.28	€1.20	€2.28	19
Aug ’24	€1.43	€2.02 +41.2%	18.3%	€3.23	€1.39	€1.93	19
Jul ’24	€1.47	€2.04 +38.6%	17.0%	€3.10	€1.45	€1.86	19
Jun ’24	€1.55	€2.12 +36.9%	17.1%	€3.23	€1.51	€1.88	19
May ’24	€1.59	€2.12 +33.1%	17.3%	€3.21	€1.50	€2.08	18
Apr ’24	€1.53	€2.15 +40.4%	17.7%	€3.29	€1.54	€1.82	16
Mar ’24	€1.70	€2.36 +39.1%	19.1%	€3.72	€1.67	€1.60	15
Feb ’24	€1.82	€2.38 +30.7%	20.2%	€3.88	€1.67	€1.38	15
Jan ’24	€1.70	€2.63 +54.5%	38.7%	€5.79	€1.69	n/a	14
Dec ’23	€1.75	€2.61 +49.0%	38.7%	€5.75	€1.68	n/a	14
Nov ’23	€1.62	€2.69 +66.0%	39.0%	€5.96	€1.74	€1.69	14
Oct ’23	€1.57	€3.07 +95.7%	44.5%	€6.11	€1.78	€1.27	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.