Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

DB:3KY Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.3b

Hansoh Pharmaceutical Group Değerleme

3KY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3KY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3KY ( €2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3KY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3KY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3KY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3KY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3KY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3KY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarCN¥4.71b
Piyasa DeğeriCN¥94.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3KY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3KY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.6x
MRK Merck KGaA
22.5x10.7%€60.7b
DMP Dermapharm Holding
20.8x18.1%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x13.9%€292.6m
SRT3 Sartorius
186.9x36.4%€13.1b
3KY Hansoh Pharmaceutical Group
20.1x2.7%€101.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3KY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (61.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3KY'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3KY 20.1xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3KY Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3KY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3KY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3KY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3KY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.00
€2.81
+40.5%
12.9%€3.59€2.14n/a21
Nov ’25€2.02
€2.79
+38.3%
12.9%€3.57€2.13n/a21
Oct ’25€2.32
€2.70
+16.3%
11.1%€3.35€2.10n/a21
Sep ’25€2.28
€2.61
+14.6%
12.3%€3.32€2.09n/a21
Aug ’25€1.93
€2.38
+23.3%
13.8%€3.30€2.02n/a19
Jul ’25€1.86
€2.32
+24.8%
15.2%€3.31€1.78n/a18
Jun ’25€1.88
€2.27
+20.6%
15.7%€3.29€1.76n/a18
May ’25€2.08
€2.26
+8.6%
15.8%€3.33€1.76n/a19
Apr ’25€1.82
€2.14
+17.8%
16.1%€3.32€1.62n/a18
Mar ’25€1.60
€1.97
+23.1%
20.8%€2.97€1.32n/a19
Feb ’25€1.38
€1.98
+43.7%
20.7%€2.98€1.32n/a19
Jan ’25n/a
€1.91
0%
21.8%€2.96€1.31n/a19
Dec ’24n/a
€1.92
0%
21.8%€2.98€1.32n/a19
Nov ’24€1.69
€1.87
+10.9%
23.5%€3.00€1.22€2.0219
Oct ’24€1.27
€1.87
+47.5%
23.2%€2.98€1.21€2.3219
Sep ’24€1.15
€1.94
+69.0%
23.3%€3.28€1.20€2.2819
Aug ’24€1.43
€2.02
+41.2%
18.3%€3.23€1.39€1.9319
Jul ’24€1.47
€2.04
+38.6%
17.0%€3.10€1.45€1.8619
Jun ’24€1.55
€2.12
+36.9%
17.1%€3.23€1.51€1.8819
May ’24€1.59
€2.12
+33.1%
17.3%€3.21€1.50€2.0818
Apr ’24€1.53
€2.15
+40.4%
17.7%€3.29€1.54€1.8216
Mar ’24€1.70
€2.36
+39.1%
19.1%€3.72€1.67€1.6015
Feb ’24€1.82
€2.38
+30.7%
20.2%€3.88€1.67€1.3815
Jan ’24€1.70
€2.63
+54.5%
38.7%€5.79€1.69n/a14
Dec ’23€1.75
€2.61
+49.0%
38.7%€5.75€1.68n/a14
Nov ’23€1.62
€2.69
+66.0%
39.0%€5.96€1.74€1.6914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$701.80

7D

-8.9%

1Y

-4.9%

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.40

7D

1.7%

1Y

-8.9%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.38

7D

-0.5%

1Y

-0.4%