Ayr Wellness Değerleme
3KJB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3KJB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3KJB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3KJB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
3KJB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3KJB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 3KJB'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | US$464.51m |
| Piyasa Değeri | US$79.76m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
3KJB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.6x | ||
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
APPH Apontis Pharma | 2x | 17.3% | €82.6m |
HIGH Cantourage Group | 27.8x | 38.6% | €57.4m |
3KJB Ayr Wellness | 0.2x | 2.5% | €111.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 3KJB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (11.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
3KJB'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 3KJB Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
3KJB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 1.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 3KJB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.64 | €2.62 +310.3% | 49.2% | €4.40 | €1.01 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.05 | €3.64 +77.9% | 33.5% | €5.35 | €2.01 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.61 | €3.64 +125.7% | 33.5% | €5.35 | €2.01 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.37 | €3.95 +187.8% | 32.1% | €5.33 | €2.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.97 | €4.19 +113.0% | 27.4% | €5.43 | €2.37 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.80 | €4.37 +142.7% | 28.4% | €5.46 | €2.39 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.96 | €4.18 +112.9% | 27.4% | €5.41 | €2.37 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.37 | €4.05 +70.8% | 29.4% | €5.43 | €2.04 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.23 | €3.69 +65.4% | 30.5% | €5.43 | €2.03 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.90 | €3.65 +92.2% | 27.2% | €5.00 | €2.07 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.27 | €3.44 +5.3% | 28.7% | €4.85 | €2.01 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.60 | €3.44 +114.9% | 28.7% | €4.85 | €2.01 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €1.92 | €3.44 +78.7% | 28.7% | €4.85 | €2.01 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €1.26 | €3.98 +214.8% | 31.2% | €5.80 | €2.39 | €2.05 | 5 |
| Oct ’24 | €2.35 | €4.27 +82.2% | 31.0% | €5.78 | €2.38 | €1.61 | 5 |
| Sep ’24 | €1.25 | €4.27 +240.8% | 31.0% | €5.78 | €2.38 | €1.37 | 5 |
| Aug ’24 | €0.95 | €5.17 +445.0% | 40.4% | €8.22 | €2.40 | €1.97 | 5 |
| Jul ’24 | €0.76 | €6.47 +748.4% | 34.6% | €9.05 | €4.18 | €1.80 | 4 |
| Jun ’24 | €0.95 | €9.27 +878.3% | 45.2% | €15.80 | €4.12 | €1.96 | 4 |
| May ’24 | €0.66 | €12.04 +1,713.5% | 53.6% | €22.45 | €3.74 | €2.37 | 5 |
| Apr ’24 | €0.60 | €10.50 +1,649.4% | 58.2% | €22.66 | €3.78 | €2.23 | 7 |
| Mar ’24 | €1.04 | €14.62 +1,300.0% | 31.2% | €22.81 | €7.26 | €1.90 | 7 |
| Feb ’24 | €1.18 | €14.62 +1,138.7% | 31.2% | €22.81 | €7.26 | €3.27 | 7 |
| Jan ’24 | €1.13 | €15.83 +1,302.3% | 29.0% | €23.98 | €7.63 | €1.60 | 7 |
| Dec ’23 | €2.57 | €15.83 +517.0% | 29.0% | €23.98 | €7.63 | €1.92 | 7 |
| Nov ’23 | €4.01 | €18.98 +373.0% | 32.2% | €27.38 | €7.77 | €1.26 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.7b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$720.00
7D
1.8%
1Y
-5.2%
Collegium Pharmaceutical
US$983.6m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
0%
1Y
23.9%
Almirall
€1.9b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.70
7D
4.9%
1Y
3.8%