Collegium Pharmaceutical, Inc.

DB:354 Stok Raporu

Piyasa değeri: €900.4m

Collegium Pharmaceutical Değerleme

354 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 354 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 354 ( €27.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €397.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 354 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

354 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 354 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 354 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 354'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
354'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarUS$88.59m
Piyasa DeğeriUS$938.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

354'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 354 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
DMP Dermapharm Holding
22.9x17.0%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
15.6x13.6%€292.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€94.2m
354 Collegium Pharmaceutical
10.6x22.0%€938.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 354, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

354'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
354 10.6xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 354 Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

354 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

354 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 354 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 354 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.80
€39.66
+42.6%
11.4%€46.93€34.73n/a4
Dec ’25€29.00
€39.66
+36.7%
11.4%€46.93€34.73n/a4
Nov ’25€31.40
€39.15
+24.7%
10.8%€45.26€33.49n/a4
Oct ’25€34.60
€39.03
+12.8%
10.8%€45.12€33.39n/a4
Sep ’25€34.80
€38.65
+11.1%
8.6%€42.74€33.65n/a4
Aug ’25€35.60
€38.85
+9.1%
8.5%€43.48€36.08n/a3
Jul ’25€30.00
€37.96
+26.5%
5.3%€40.74€36.11n/a3
Jun ’25€29.80
€37.13
+24.6%
2.0%€38.06€36.20n/a3
May ’25€34.20
€37.01
+8.2%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Apr ’25€37.00
€37.01
+0.02%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Mar ’25€33.80
€37.01
+9.5%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Feb ’25€30.80
€34.49
+12.0%
3.4%€36.54€33.80n/a4
Jan ’25€27.80
€31.86
+14.6%
9.1%€35.19€28.53n/a4
Dec ’24€23.40
€31.86
+36.1%
9.1%€35.19€28.53€29.004
Nov ’24€20.60
€31.86
+54.7%
9.1%€35.19€28.53€31.404
Oct ’24€21.20
€31.46
+48.4%
8.1%€34.24€27.76€34.604
Sep ’24€21.40
€31.46
+47.0%
8.1%€34.24€27.76€34.804
Aug ’24€20.60
€30.32
+47.2%
6.2%€31.92€27.36€35.604
Jul ’24€19.90
€31.43
+58.0%
9.4%€36.34€27.26€30.005
Jun ’24€20.40
€31.43
+54.1%
9.4%€36.34€27.26€29.805
May ’24€20.80
€32.59
+56.7%
7.2%€36.46€30.08€34.204
Apr ’24€22.00
€34.36
+56.2%
7.1%€37.92€31.28€37.004
Mar ’24€25.00
€34.36
+37.4%
7.1%€37.92€31.28€33.804
Feb ’24€25.40
€30.30
+19.3%
11.5%€32.88€24.43€30.804
Jan ’24€21.40
€30.36
+41.9%
14.1%€35.13€26.10€27.804
Dec ’23€21.20
€30.36
+43.2%
14.1%€35.13€26.10€23.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 06:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Collegium Pharmaceutical, Inc. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.
Dana FlandersGuggenheim Securities, LLC
Antonio ArceH.C. Wainwright & Co.