Aadi Bioscience, Inc.

DB:3350 Stok Raporu

Piyasa değeri: €54.4m

Aadi Bioscience Değerleme

3350 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3350 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3350 ( €2.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3350 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3350 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3350 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3350 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3350'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3350'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$25.07m
Piyasa DeğeriUS$56.69m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3350'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3350 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
2INV 2invest
8.2xn/a€63.8m
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
MDG1 Medigene
3x16.1%€22.6m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
3350 Aadi Bioscience
2.3x38.8%€56.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 3350, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3350'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
3350 2.3xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3350 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3350 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3350 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3350 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3350 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.12
€1.75
-17.6%
6.7%€1.86€1.63n/a2
Nov ’25€1.82
€1.47
-19.4%
7.7%€1.58€1.35n/a2
Oct ’25€1.82
€1.47
-19.4%
7.7%€1.58€1.35n/a2
Sep ’25€1.55
€5.14
+231.7%
101.5%€12.52€1.34n/a3
Aug ’25€1.41
€10.20
+623.5%
38.6%€12.98€4.64n/a3
Jul ’25€1.35
€10.20
+655.7%
38.6%€12.98€4.64n/a3
Jun ’25€1.61
€10.20
+533.6%
38.6%€12.98€4.64n/a3
May ’25€1.71
€10.72
+526.7%
41.0%€14.70€4.59n/a3
Apr ’25€2.18
€10.72
+391.6%
41.0%€14.70€4.59n/a3
Mar ’25€1.79
€10.70
+497.9%
41.0%€14.68€4.59n/a3
Feb ’25€1.67
€10.70
+540.8%
41.0%€14.68€4.59n/a3
Jan ’25€1.87
€10.70
+472.3%
41.0%€14.68€4.59n/a3
Dec ’24€4.74
€30.84
+550.5%
6.4%€33.64€28.03n/a4
Nov ’24€4.08
€33.66
+725.1%
16.3%€42.98€28.65€1.824
Oct ’24€4.62
€32.12
+595.2%
16.3%€41.00€27.33€1.824
Sep ’24€5.75
€32.12
+458.5%
16.3%€41.00€27.33€1.554
Aug ’24€4.78
€32.29
+575.4%
16.3%€41.22€27.48€1.414
Jul ’24€6.30
€32.29
+412.5%
16.3%€41.22€27.48€1.354
Jun ’24€7.40
€32.29
+336.3%
16.3%€41.22€27.48€1.614
May ’24€7.15
€36.46
+409.9%
17.0%€43.11€27.52€1.714
Apr ’24n/a
€36.67
0%
17.0%€43.36€27.68€2.184
Mar ’24€9.93
€39.61
+298.8%
17.2%€44.74€27.96€1.794
Feb ’24€11.39
€39.22
+244.4%
17.2%€44.30€27.69€1.674
Jan ’24€11.59
€41.05
+254.3%
17.2%€46.36€28.97€1.874
Dec ’23€12.59
€41.05
+226.0%
17.2%€46.36€28.97€4.744
Nov ’23€12.74
€42.22
+231.4%
18.6%€49.50€29.12€4.084

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

-1.6%

1Y

-38.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.29

7D

-1.8%

1Y

0.2%