Iovance Biotherapeutics, Inc.

DB:2LB Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Iovance Biotherapeutics Değerleme

2LB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2LB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2LB ( €7.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2LB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2LB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2LB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2LB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2LB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2LB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25.7x
SatışUS$90.86m
Piyasa DeğeriUS$2.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2LB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2LB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
15.8x24.6%€958.8m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
HPHA Heidelberg Pharma
13.5x16.6%€114.6m
2LB Iovance Biotherapeutics
25.7x36.7%€2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2LB Price-To-Sales Oranı ( 25.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2LB'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
2LB 25.7xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies5PS0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2LB Price-To-Sales Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2LB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2LB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.7x
Adil PS Oran7.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2LB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25.7 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2LB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.41
€22.18
+199.3%
25.1%€31.72€9.33n/a13
Dec ’25€8.97
€22.18
+147.3%
25.1%€31.72€9.33n/a13
Nov ’25€9.53
€22.10
+131.8%
24.8%€31.40€9.24n/a13
Oct ’25€8.36
€22.36
+167.4%
24.0%€31.14€9.16n/a12
Sep ’25€10.27
€22.36
+117.9%
24.0%€31.14€9.16n/a12
Aug ’25€8.08
€23.10
+185.9%
23.7%€31.41€9.24n/a12
Jul ’25€7.48
€24.03
+221.4%
16.8%€31.73€17.73n/a12
Jun ’25€8.31
€23.89
+187.4%
16.4%€31.34€17.51n/a12
May ’25€11.21
€23.81
+112.5%
16.3%€31.13€17.40n/a12
Apr ’25€12.93
€23.81
+84.2%
16.3%€31.13€17.40n/a12
Mar ’25€14.94
€23.28
+55.9%
20.0%€31.46€15.73n/a12
Feb ’25€7.17
€18.66
+160.1%
27.3%€27.41€10.97n/a12
Jan ’25€7.85
€18.66
+137.7%
27.3%€27.41€10.97€7.0012
Dec ’24€5.58
€18.66
+234.2%
27.3%€27.41€10.97€8.9712
Nov ’24€3.56
€20.98
+489.1%
31.1%€35.64€13.13€9.5311
Oct ’24€4.29
€20.98
+389.2%
31.1%€35.64€13.13€8.3611
Sep ’24€5.54
€22.36
+303.7%
34.4%€36.44€12.76€10.2711
Aug ’24€6.55
€22.56
+244.4%
33.6%€36.37€12.73€8.0811
Jul ’24€6.44
€22.58
+250.5%
33.9%€36.80€12.88€7.4811
Jun ’24€8.02
€20.86
+160.1%
41.7%€37.28€5.59€8.3113
May ’24€4.85
€20.84
+329.7%
45.6%€37.46€5.62€11.2112
Apr ’24€5.61
€20.84
+271.2%
45.6%€37.46€5.62€12.9312
Mar ’24€6.88
€21.10
+206.7%
44.0%€37.52€5.63€14.9412
Feb ’24€7.25
€21.70
+199.3%
40.5%€36.81€5.52€7.1712
Jan ’24€5.90
€21.66
+267.4%
41.5%€37.67€5.65€7.8513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 12:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Iovance Biotherapeutics, Inc. 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colleen KusyBaird
Madhu KumarBaird
Peter LawsonBarclays