Indivior PLC

DB:2IVB Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Indivior Değerleme

2IVB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2IVB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2IVB ( €10.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €233.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2IVB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2IVB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2IVB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2IVB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2IVB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2IVB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$1.18b
Piyasa DeğeriUS$1.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2IVB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2IVB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
2IVB Indivior
1.1x5.5%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2IVB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2IVB'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x3.4%
2IVB Indivior
 1.1x5.5%US$1.36b
2IVB 1.1xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x21.6%
2IVB Indivior
 1.1x49.4%US$1.36b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2IVB Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2IVB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2IVB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2IVB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2IVB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.20
€16.66
+63.3%
16.5%€21.82€13.90n/a5
Nov ’25€8.20
€16.66
+103.1%
16.5%€21.82€13.90n/a5
Oct ’25€8.75
€21.14
+141.6%
11.7%€24.88€17.39n/a5
Sep ’25€11.10
€22.11
+99.2%
18.0%€29.40€17.56n/a5
Aug ’25€12.70
€23.68
+86.5%
19.3%€29.65€17.71n/a5
Jul ’25€14.90
€28.81
+93.4%
2.6%€29.78€27.77n/a4
Jun ’25€17.00
€28.48
+67.5%
2.3%€29.37€27.61n/a4
May ’25€17.00
€28.90
+70.0%
1.1%€29.12€28.47n/a3
Apr ’25€19.92
€28.92
+45.2%
1.8%€29.42€28.18n/a3
Mar ’25€20.15
€27.90
+38.5%
6.8%€29.28€25.23n/a3
Feb ’25€16.18
€28.13
+73.8%
7.9%€30.25€25.06n/a3
Jan ’25€13.68
€28.02
+104.8%
7.9%€30.13€24.96n/a3
Dec ’24€15.10
€26.32
+74.3%
11.2%€30.11€22.34n/a4
Nov ’24€18.24
€28.19
+54.6%
11.0%€31.36€23.08€8.204
Oct ’24€20.40
€28.36
+39.0%
11.0%€31.66€22.66€8.755
Sep ’24€21.40
€28.36
+32.5%
11.0%€31.66€22.66€11.105
Aug ’24€20.30
€28.96
+42.7%
3.0%€29.96€27.56€12.704
Jul ’24€20.75
€27.76
+33.8%
3.9%€29.16€26.66€14.904
Jun ’24€16.80
€28.06
+67.0%
3.8%€29.33€26.80€17.004
May ’24€17.24
€26.92
+56.1%
6.9%€28.52€23.98€17.004
Apr ’24€15.52
€26.60
+71.5%
6.6%€28.10€23.82€19.924
Mar ’24€17.37
€26.60
+53.2%
6.6%€28.10€23.82€20.154
Feb ’24€21.87
€28.44
+30.0%
4.3%€29.43€26.42€16.184
Jan ’24€20.58
€25.54
+24.1%
5.5%€27.79€24.15€13.684
Dec ’23€19.91
€25.00
+25.6%
3.3%€25.96€23.93€15.104
Nov ’23€19.36
€25.69
+32.7%
2.9%€26.83€24.74€18.244

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

-1.6%

1Y

-38.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.29

7D

-1.8%

1Y

0.2%