Amneal Pharmaceuticals, Inc.

DB:2DT Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Amneal Pharmaceuticals Değerleme

2DT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2DT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2DT ( €8.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2DT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2DT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2DT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2DT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2DT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2DT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$2.68b
Piyasa DeğeriUS$2.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2DT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2DT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
DMP Dermapharm Holding
1.6x4.4%€1.9b
BAYN Bayer
0.4x1.1%€19.9b
PSG PharmaSGP Holding
2.7x7.0%€297.4m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
2DT Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%€2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2DT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2DT'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x3.4%
2DT Amneal Pharmaceuticals
 1x5.6%US$2.79b
2DT 1.0xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies33PS0612182430+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x20.4%
2DT Amneal Pharmaceuticals
 1x156.0%US$2.79b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2DT Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2DT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2DT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2DT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2DT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.05
€9.97
+23.9%
10.6%€11.40€8.55n/a4
Nov ’25€7.70
€9.25
+20.1%
12.2%€11.10€8.32n/a4
Oct ’25€7.45
€8.57
+15.0%
5.3%€9.02€8.12n/a4
Sep ’25€7.45
€8.84
+18.7%
4.9%€9.15€8.23n/a3
Aug ’25€6.75
€7.68
+13.8%
5.7%€8.30€7.38n/a3
Jul ’25€5.90
€7.66
+29.9%
5.2%€8.36€7.43n/a4
Jun ’25€6.20
€7.66
+23.6%
5.2%€8.36€7.43n/a4
May ’25€5.45
€6.70
+22.8%
10.1%€7.32€5.72n/a4
Apr ’25€5.55
€6.70
+20.6%
10.1%€7.32€5.72n/a4
Mar ’25€5.50
€6.29
+14.3%
11.4%€7.38€5.54n/a4
Feb ’25€5.05
€6.12
+21.1%
14.5%€7.39€5.08n/a4
Jan ’25€5.45
€5.72
+5.0%
8.9%€6.54€5.14n/a4
Dec ’24€3.90
€5.72
+46.7%
8.9%€6.54€5.14n/a4
Nov ’24€3.58
€4.96
+38.5%
8.2%€5.66€4.72€7.704
Oct ’24€4.02
€4.77
+18.7%
8.2%€5.45€4.54€7.454
Sep ’24€3.72
€4.77
+28.2%
8.2%€5.45€4.54€7.454
Aug ’24€2.88
€3.22
+12.0%
14.3%€3.68€2.76€6.754
Jul ’24€2.60
€3.18
+22.4%
14.3%€3.64€2.73€5.904
Jun ’24€2.32
€3.18
+37.1%
14.3%€3.64€2.73€6.204
May ’24€1.62
€3.63
+124.1%
17.7%€4.54€2.72€5.454
Apr ’24€1.24
€3.69
+197.4%
20.4%€4.61€2.77€5.553
Mar ’24€1.91
€4.64
+143.1%
21.8%€6.37€3.19€5.505
Feb ’24€1.99
€4.64
+133.3%
21.8%€6.37€3.19€5.055
Jan ’24€1.83
€4.93
+169.6%
21.8%€6.77€3.39€5.455
Dec ’23€2.42
€4.93
+103.9%
21.8%€6.77€3.39€3.905
Nov ’23€2.20
€5.87
+167.0%
20.1%€7.09€4.05€3.585

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-6.8%

1Y

6.0%

Pharming Group

€485.0m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-3.4%

1Y

-31.8%

Collegium Pharmaceutical

US$976.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$27.60

7D

-14.3%

1Y

20.0%