Seres Therapeutics, Inc.

DB:1S9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €93.0m

Seres Therapeutics Değerleme

1S9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1S9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1S9 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1S9 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1S9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1S9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1S9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1S9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1S9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$126.33m
Piyasa DeğeriUS$98.53m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1S9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1S9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
HPHA Heidelberg Pharma
12.4x16.6%€105.3m
MDG1 Medigene
3.1x16.1%€23.3m
2INV 2invest
7.9xn/a€61.5m
FYB Formycon
13.5x33.4%€820.2m
1S9 Seres Therapeutics
0.9x-35.8%€98.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1S9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (9.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1S9'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.8x21.7%
1S9 Seres Therapeutics
 0.9x-35.8%US$98.53m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
1S9 0.9xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies6PS0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.7.8x43.1%
1S9 Seres Therapeutics
 0.9x-13.2%US$98.53m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1S9 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1S9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1S9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1S9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1S9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.57
€3.68
+542.6%
93.8%€9.51€0.95n/a5
Nov ’25€0.73
€3.57
+388.8%
92.9%€9.17€0.92n/a5
Oct ’25€0.76
€3.04
+300.9%
115.3%€9.11€0.91n/a4
Sep ’25€0.74
€3.04
+312.9%
115.3%€9.11€0.91n/a4
Aug ’25€1.23
€3.07
+149.3%
116.6%€9.26€0.93n/a4
Jul ’25€0.66
€3.07
+361.4%
116.6%€9.26€0.93n/a4
Jun ’25€0.96
€5.75
+501.5%
75.9%€13.91€0.93n/a5
May ’25€0.82
€6.75
+719.7%
63.0%€14.03€1.03n/a5
Apr ’25€0.70
€6.63
+846.5%
63.0%€13.77€1.01n/a5
Mar ’25€1.14
€8.34
+631.9%
49.7%€13.88€1.02n/a5
Feb ’25€1.03
€7.65
+642.4%
51.5%€13.70€1.14n/a6
Jan ’25€1.24
€7.97
+542.4%
51.0%€13.99€1.17n/a6
Dec ’24€0.93
€7.97
+756.6%
51.0%€13.99€1.17n/a6
Nov ’24€1.38
€9.02
+553.5%
41.3%€13.76€3.67€0.736
Oct ’24€2.26
€9.02
+299.0%
41.3%€13.76€3.67€0.766
Sep ’24€3.18
€9.02
+183.6%
41.3%€13.76€3.67€0.746
Aug ’24€4.40
€9.33
+112.1%
36.5%€13.77€3.67€1.236
Jul ’24€4.24
€9.33
+120.1%
36.5%€13.77€3.67€0.666
Jun ’24€4.54
€9.51
+109.5%
33.6%€13.68€3.65€0.967
May ’24€4.78
€9.46
+98.0%
33.6%€13.61€3.63€0.827
Apr ’24€4.90
€10.22
+108.8%
31.5%€13.94€3.72€0.706
Mar ’24€4.54
€12.43
+174.0%
45.1%€23.40€3.74€1.147
Feb ’24€4.97
€12.72
+155.9%
44.1%€23.69€3.79€1.037
Jan ’24€5.16
€12.72
+146.5%
44.1%€23.69€3.79€1.247
Dec ’23€6.03
€13.18
+118.7%
47.7%€25.63€4.10€0.937
Nov ’23€8.89
€13.04
+46.6%
46.3%€24.80€3.97€1.387

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.7b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.30

7D

-5.8%

1Y

75.1%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$17.30

7D

-17.6%

1Y

-40.3%

Pharming Group

€481.3m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

-3.5%

1Y

-34.8%