Zevra Therapeutics, Inc.

DB:1GDA Stok Raporu

Piyasa değeri: €441.0m

Zevra Therapeutics Değerleme

1GDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1GDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1GDA ( €8.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €156.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1GDA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1GDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1GDA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1GDA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1GDA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1GDA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı18.7x
SatışUS$24.49m
Piyasa DeğeriUS$458.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1GDA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1GDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
PSG PharmaSGP Holding
2.5x7.3%€287.8m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
APPH Apontis Pharma
2.1x17.3%€84.1m
1GDA Zevra Therapeutics
18.7x50.3%€458.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1GDA Price-To-Sales Oranı ( 18.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1GDA'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1GDA 18.7xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1GDA Price-To-Sales Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1GDA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1GDA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran18.7x
Adil PS Oran10.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1GDA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18.7 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1GDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.05
€19.06
+136.7%
16.9%€23.82€13.34n/a7
Dec ’25€8.90
€19.06
+114.1%
16.9%€23.82€13.34n/a7
Nov ’25€7.20
€18.62
+158.6%
16.9%€22.79€13.67n/a7
Oct ’25€6.15
€18.41
+199.4%
18.2%€22.45€13.47n/a6
Sep ’25n/a
€16.34
0%
23.0%€21.79€9.99n/a5
Aug ’25€6.05
€17.57
+190.4%
17.1%€22.19€13.87n/a4
Jul ’25€4.42
€17.47
+295.3%
17.1%€22.07€13.79n/a4
Jun ’25€4.20
€17.68
+321.0%
17.1%€22.34€13.96n/a4
May ’25€4.18
€17.65
+322.1%
17.1%€22.29€13.93n/a4
Apr ’25€5.45
€16.29
+198.9%
25.7%€22.34€11.17n/a4
Mar ’25€6.15
€16.70
+171.6%
26.9%€21.96€10.98n/a4
Feb ’25€5.30
€16.70
+215.1%
26.9%€21.96€10.98n/a4
Jan ’25€5.35
€16.81
+214.1%
23.9%€21.68€10.84n/a5
Dec ’24€4.30
€18.21
+323.5%
23.4%€22.41€11.21€8.904
Nov ’24€4.18
€18.22
+335.8%
24.2%€23.66€11.36€7.204
Oct ’24€4.62
€17.91
+287.7%
24.2%€23.26€11.16€6.154
Sep ’24€4.62
€17.87
+286.8%
24.2%€23.21€11.14n/a4
Aug ’24€4.36
€17.12
+292.7%
21.8%€21.29€11.11€6.054
Jul ’24€4.52
€17.12
+278.8%
21.8%€21.29€11.11€4.424
Jun ’24€4.66
€17.12
+267.5%
21.8%€21.29€11.11€4.204
May ’24€4.66
€15.33
+229.0%
29.5%€20.99€9.13€4.185
Apr ’24€4.95
€15.75
+218.4%
29.5%€21.57€9.38€5.455
Mar ’24€5.39
€18.57
+244.5%
33.1%€27.01€9.65€6.154
Feb ’24€4.93
€18.57
+277.1%
33.1%€27.01€9.65€5.304
Jan ’24€4.20
€18.57
+342.7%
33.1%€27.01€9.65€5.354
Dec ’23€4.47
€18.57
+315.2%
33.1%€27.01€9.65€4.304

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 14:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zevra Therapeutics, Inc. 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dewey SteadmanCanaccord Genuity
Sumant Satchidanand KulkarniCanaccord Genuity
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.