WuXi Biologics (Cayman) Inc.

DB:1FW2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.9b

WuXi Biologics (Cayman) Değerleme

1FW2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1FW2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1FW2 ( €2.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1FW2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1FW2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1FW2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1FW2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1FW2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1FW2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarCN¥2.63b
Piyasa DeğeriCN¥67.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1FW2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1FW2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.1x
SRT3 Sartorius
193.1x35.2%€13.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.9x15.7%€3.7b
GXI Gerresheimer
21.2x21.8%€2.4b
MEDP Medpace Holdings
29.1x10.8%US$10.6b
1FW2 WuXi Biologics (Cayman)
25.6x17.1%€71.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1FW2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (67.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1FW2'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1FW2 25.6xSektör Avg. 37.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1FW2 Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1FW2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1FW2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1FW2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1FW2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.13
€2.41
+13.0%
37.0%€4.21€1.20n/a24
Dec ’25€1.84
€2.30
+24.8%
38.7%€4.19€1.20n/a25
Nov ’25€1.95
€2.31
+18.7%
39.8%€4.16€1.19n/a26
Oct ’25€2.05
€2.26
+10.4%
43.8%€4.91€1.17n/a26
Sep ’25€1.29
€2.23
+73.0%
44.8%€4.88€0.99n/a26
Aug ’25€1.33
€2.52
+89.7%
38.5%€4.97€1.01n/a25
Jul ’25€1.36
€2.70
+97.9%
44.9%€6.34€1.42n/a25
Jun ’25€1.33
€3.12
+133.6%
58.2%€8.62€1.41n/a26
May ’25€1.65
€3.41
+106.1%
55.3%€8.75€1.43n/a26
Apr ’25€1.67
€4.12
+147.1%
53.2%€8.74€1.43n/a28
Mar ’25€2.19
€6.07
+176.8%
33.9%€13.87€2.59n/a29
Feb ’25€2.46
€6.06
+146.6%
33.9%€13.80€2.58n/a29
Jan ’25€3.36
€6.18
+84.1%
34.6%€13.72€2.56n/a29
Dec ’24€5.04
€8.92
+77.0%
19.9%€13.83€5.61€1.8427
Nov ’24€5.73
€8.98
+56.7%
19.6%€13.64€5.65€1.9527
Oct ’24€5.46
€9.35
+71.2%
23.8%€16.38€5.66€2.0529
Sep ’24€5.27
€9.38
+78.1%
23.2%€16.17€5.59€1.2929
Aug ’24€5.16
€9.47
+83.7%
24.6%€16.04€3.49€1.3329
Jul ’24€4.37
€9.56
+118.9%
23.5%€15.97€3.48€1.3629
Jun ’24€5.01
€10.35
+106.8%
17.5%€16.56€7.96€1.3329
May ’24€5.49
€10.33
+88.3%
17.5%€16.60€7.98€1.6529
Apr ’24€5.64
€10.56
+87.3%
17.5%€16.98€8.16€1.6729
Mar ’24€6.99
€12.08
+72.8%
24.7%€23.70€8.30€2.1928
Feb ’24€7.76
€12.23
+57.7%
24.5%€23.52€8.24€2.4628
Jan ’24€7.20
€12.15
+68.9%
27.7%€24.66€5.52€3.3629
Dec ’23€6.28
€12.17
+93.6%
27.7%€24.68€5.52€5.0429

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 01:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WuXi Biologics (Cayman) Inc. 54 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Linda LuBOCI Research Ltd.
Wai Chak YuenBOCI Research Ltd.
Bo LiBofA Global Research