AddLife AB (publ)

DB:1AD1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

AddLife Değerleme

1AD1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1AD1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1AD1 ( €11.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1AD1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1AD1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1AD1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1AD1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1AD1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1AD1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı142.5x
KazançlarSEK 117.00m
Piyasa DeğeriSEK 16.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1AD1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1AD1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.6x
GXI Gerresheimer
21.2x21.8%€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.9x15.7%€3.7b
SRT3 Sartorius
193.1x35.2%€13.5b
BIO3 Biotest
15.3x29.3%€1.3b
1AD1 AddLife
142.5x52.0%€16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1AD1 Price-To-Earnings Oranı ( 142.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 63.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1AD1'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1AD1 142.5xSektör Avg. 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1AD1 Price-To-Earnings Oranı ( 142.5 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1AD1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1AD1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran142.5x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1AD1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 142.5 28 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1AD1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.83
€14.34
+21.2%
0.3%€14.39€14.30n/a2
Dec ’25€11.28
€14.30
+26.8%
0.3%€14.35€14.26n/a2
Nov ’25€11.62
€14.48
+24.6%
0.3%€14.52€14.43n/a2
Oct ’25€14.23
€14.46
+1.6%
1.8%€14.72€14.20n/a2
Sep ’25€13.95
€14.46
+3.6%
1.8%€14.72€14.20n/a2
Aug ’25€13.46
€14.46
+7.4%
1.8%€14.72€14.20n/a2
Jul ’25€10.94
€12.66
+15.7%
2.5%€12.97€12.35n/a2
Jun ’25€9.77
€11.73
+20.1%
1.5%€11.90€11.56n/a2
May ’25€8.61
€11.73
+36.3%
1.5%€11.90€11.56n/a2
Apr ’25€9.38
€12.10
+28.9%
4.8%€12.67€11.52n/a2
Mar ’25€8.82
€12.10
+37.2%
4.8%€12.67€11.52n/a2
Feb ’25€9.93
€11.73
+18.1%
1.5%€11.90€11.55n/a2
Jan ’25€9.77
€9.64
-1.3%
9.9%€10.60€8.69n/a2
Dec ’24€8.34
€9.64
+15.6%
9.9%€10.60€8.69€11.282
Nov ’24€6.08
€10.15
+67.1%
15.3%€11.70€8.60€11.622
Oct ’24€5.42
€11.76
+116.9%
0.4%€11.80€11.71€14.232
Sep ’24€6.26
€11.76
+88.0%
0.4%€11.80€11.71€13.952
Aug ’24€7.45
€11.76
+57.9%
0.4%€11.80€11.71€13.462
Jul ’24€10.11
€12.94
+28.0%
1.6%€13.15€12.73€10.942
May ’24€10.17
€12.12
+19.2%
1.8%€12.34€11.90€8.612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 23:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AddLife AB (publ) 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karl NorénDanske Bank
Gustav BernebladNordea Markets