Axsome Therapeutics, Inc.

DB:19X Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

Axsome Therapeutics Değerleme

19X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 19X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 19X ( €92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1317.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 19X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

19X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 19X kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 19X için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 19X'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
19X'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14x
SatışUS$338.46m
Piyasa DeğeriUS$4.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

19X'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 19X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
BAYN Bayer
0.4x1.0%€19.6b
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€105.3m
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€287.8m
19X Axsome Therapeutics
14x38.7%€4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 19X Price-To-Sales Oranı ( 14 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

19X'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
19X 14.0xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 19X Price-To-Sales Oranı ( 14 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

19X 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

19X PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14x
Adil PS Oran13.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 19X tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14 13.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 19X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€92.00
€123.30
+34.0%
16.2%€171.50€100.04n/a17
Nov ’25€82.46
€114.16
+38.4%
18.2%€164.00€91.11n/a17
Oct ’25€80.00
€112.77
+41.0%
18.2%€162.09€90.05n/a17
Sep ’25€79.68
€113.05
+41.9%
18.6%€163.69€90.94n/a16
Aug ’25€79.32
€113.96
+43.7%
20.0%€174.53€87.27n/a17
Jul ’25€75.42
€113.80
+50.9%
20.5%€174.72€89.20n/a16
Jun ’25€67.72
€115.00
+69.8%
20.5%€176.83€90.28n/a16
May ’25€67.80
€114.43
+68.8%
21.3%€177.21€86.74n/a16
Apr ’25€73.42
€112.34
+53.0%
22.5%€176.13€83.43n/a16
Mar ’25€74.56
€111.08
+49.0%
22.1%€165.89€82.94n/a15
Feb ’25€82.56
€110.92
+34.4%
23.1%€166.19€83.10n/a14
Jan ’25€71.18
€105.27
+47.9%
26.3%€164.88€73.28n/a13
Dec ’24€62.06
€106.77
+72.0%
27.4%€168.46€74.87n/a12
Nov ’24€60.82
€110.02
+80.9%
26.0%€170.87€79.74€82.4612
Oct ’24€68.38
€108.74
+59.0%
25.7%€167.89€78.35€80.0012
Sep ’24€73.82
€105.96
+43.5%
26.0%€163.94€73.77€79.6812
Aug ’24€70.38
€102.21
+45.2%
32.4%€171.91€53.38€79.3212
Jul ’24€67.00
€104.01
+55.2%
34.2%€183.62€52.33€75.4212
Jun ’24€69.78
€104.33
+49.5%
33.8%€187.14€53.33€67.7213
May ’24€63.94
€97.78
+52.9%
36.7%€181.50€47.19€67.8013
Apr ’24€54.88
€98.77
+80.0%
33.5%€185.30€48.18€73.4216
Mar ’24€64.64
€100.87
+56.0%
34.5%€196.96€48.77€74.5616
Feb ’24€68.00
€100.82
+48.3%
33.8%€193.60€47.94€82.5616
Jan ’24€70.62
€103.00
+45.9%
34.8%€197.80€48.98€71.1815
Dec ’23€67.20
€106.61
+58.7%
35.6%€203.39€50.36€62.0614
Nov ’23€48.94
€101.20
+106.8%
43.5%€212.56€35.43€60.8215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%