Canopy Growth Değerleme

11L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 11L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 11L ( €3.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 11L adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

11L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 11L için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 11L'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
11L'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

11L temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-17x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

11L'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 11L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.4x
PSG PharmaSGP Holding	2.6x	7.0%	€290.2m
APPH Apontis Pharma	2x	18.0%	€81.1m
2FJ0 Pierrel	3.4x	n/a	€92.8m
DMP Dermapharm Holding	1.5x	3.8%	€1.7b
11L Canopy Growth	2.1x	9.3%	€594.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 11L, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

11L'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 11L Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

11L 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

11L PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.1x
Adil PS Oran	2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 11L tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 2.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 11L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€3.72	€4.63 +24.5%	55.1%	€10.11	€0	n/a	11
Nov ’25	€4.57	€5.25 +14.9%	55.8%	€12.05	€0	n/a	11
Oct ’25	€4.01	€5.25 +31.0%	55.8%	€12.05	€0	n/a	11
Sep ’25	€4.75	€5.77 +21.6%	47.8%	€11.98	€0	n/a	12
Aug ’25	€6.38	€6.28 -1.6%	48.4%	€13.60	€0	n/a	12
Jul ’25	€5.90	€6.03 +2.1%	51.1%	€13.65	€0	n/a	13
Jun ’25	€7.84	€5.13 -34.6%	63.3%	€13.53	€0	n/a	12
May ’25	€13.82	€5.25 -62.0%	77.1%	€16.99	€0	n/a	12
Apr ’25	€7.90	€3.67 -53.5%	42.6%	€6.19	€0	n/a	12
Mar ’25	€3.00	€3.67 +22.5%	42.6%	€6.19	€0	n/a	12
Feb ’25	€4.66	€6.08 +30.5%	63.2%	€13.77	€0	n/a	12
Jan ’25	€4.79	€6.41 +33.9%	59.2%	€13.64	€0	n/a	13
Dec ’24	€5.66	€5.86 +3.5%	67.2%	€13.38	€0	n/a	14
Nov ’24	€5.50	€7.09 +28.9%	79.2%	€20.44	€0	€4.57	13
Oct ’24	€7.30	€6.88 -5.8%	84.5%	€21.00	€0	€4.01	13
Sep ’24	€5.15	€5.85 +13.8%	92.3%	€20.39	€0	€4.75	13
Aug ’24	€4.31	€15.50 +259.4%	125.8%	€62.42	€0	€6.38	13
Jul ’24	€3.60	€15.21 +323.1%	123.3%	€62.22	€0	€5.90	14
Jun ’24	€7.82	€23.69 +202.8%	65.5%	€61.10	€6.79	€7.84	14
May ’24	€12.00	€24.05 +100.4%	61.4%	€60.29	€11.39	€13.82	14
Apr ’24	€16.29	€25.47 +56.4%	55.5%	€61.20	€11.90	€7.90	16
Mar ’24	€21.50	€26.17 +21.7%	54.8%	€62.50	€12.15	€3.00	16
Feb ’24	€27.60	€33.11 +20.0%	65.0%	€95.90	€14.39	€4.66	16
Jan ’24	€21.70	€33.52 +54.5%	64.1%	€96.45	€14.47	€4.79	16
Dec ’23	€37.25	€36.55 -1.9%	67.2%	€101.92	€15.29	€5.66	16
Nov ’23	€35.00	€36.78 +5.1%	68.5%	€102.40	€18.29	€5.50	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.