Ocular Therapeutix, Inc.

DB:0OT Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Ocular Therapeutix Değerleme

0OT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0OT ( €8.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €61.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0OT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0OT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı21.7x
SatışUS$61.44m
Piyasa DeğeriUS$1.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0OT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0OT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.5x7.3%€287.8m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.6b
0OT Ocular Therapeutix
21.7x44.4%€1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0OT Price-To-Sales Oranı ( 21.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0OT'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0OT 21.7xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0OT Price-To-Sales Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0OT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0OT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran21.7x
Adil PS Oran4.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0OT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 21.7 4.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.04
€17.22
+114.1%
15.5%€20.79€13.23n/a9
Dec ’25€9.25
€17.31
+87.1%
15.5%€20.90€13.30n/a9
Nov ’25€9.56
€15.31
+60.2%
20.9%€20.35€10.17n/a9
Oct ’25€7.66
€13.62
+77.7%
22.2%€20.14€10.07n/a8
Sep ’25€7.70
€13.62
+76.8%
22.2%€20.14€10.07n/a8
Aug ’25€7.66
€13.84
+80.7%
22.6%€20.30€10.15n/a8
Jul ’25€6.29
€14.01
+122.8%
22.6%€20.55€10.27n/a8
Jun ’25€5.40
€13.50
+149.9%
28.6%€20.48€6.51n/a8
May ’25€4.49
€14.28
+217.8%
25.2%€22.11€10.13n/a8
Apr ’25€8.40
€13.82
+64.5%
27.9%€21.93€8.22n/a8
Mar ’25€9.70
€11.87
+22.3%
24.1%€16.59€7.37n/a8
Feb ’25€4.57
€10.88
+137.9%
26.5%€16.51€7.34n/a7
Jan ’25€4.17
€10.88
+160.6%
26.5%€16.51€7.34n/a7
Dec ’24€2.42
€11.44
+371.9%
25.4%€16.81€7.47€9.258
Nov ’24€2.86
€12.42
+333.7%
21.0%€17.03€8.52€9.568
Oct ’24€2.94
€11.98
+307.9%
21.0%€16.42€8.21€7.668
Sep ’24€3.42
€11.98
+250.4%
21.0%€16.42€8.21€7.708
Aug ’24€4.04
€12.05
+198.4%
21.0%€16.53€8.26€7.668
Jul ’24€4.71
€12.05
+155.9%
21.0%€16.53€8.26€6.298
Jun ’24€5.88
€11.63
+97.8%
24.4%€16.42€7.30€5.408
May ’24€5.37
€11.52
+114.5%
26.0%€16.42€6.39€4.498
Apr ’24€5.03
€11.24
+123.4%
23.2%€14.22€6.63€8.407
Mar ’24€5.79
€10.93
+88.8%
28.0%€13.99€4.66€9.707
Feb ’24€3.56
€10.65
+199.4%
29.9%€13.97€4.66€4.577
Jan ’24€2.57
€13.19
+412.6%
44.2%€24.82€4.96€4.177
Dec ’23€2.92
€13.19
+352.1%
44.2%€24.82€4.96€2.427

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 23:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ocular Therapeutix, Inc. 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Colleen KusyBaird
Anita DushyanthBerenberg
Tazeen AhmadBofA Global Research