Organigram Holdings Değerleme
0OG0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OG0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0OG0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OG0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
0OG0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0OG0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0OG0'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.6x |
| Satış | CA$149.21m |
| Piyasa Değeri | CA$233.46m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -6.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0OG0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.2x | ||
93M1 MPH Health Care | 0.9x | -60.2% | €105.3m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.7% | €280.6m |
APPH Apontis Pharma | 2x | 17.3% | €80.3m |
0OG0 Organigram Holdings | 1.6x | 16.5% | €233.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0OG0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (2.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0OG0'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 23 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 23 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0OG0 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0OG0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.6x |
| Adil PS Oran | 1.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0OG0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.43 | €2.35 +64.7% | 26.7% | €3.47 | €1.65 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.56 | €2.35 +50.6% | 26.7% | €3.47 | €1.65 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.59 | €2.35 +48.1% | 26.7% | €3.47 | €1.65 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.69 | €2.44 +43.8% | 25.1% | €3.48 | €1.66 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €1.52 | €2.45 +61.2% | 25.8% | €3.55 | €1.69 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €1.41 | €2.45 +74.1% | 25.8% | €3.55 | €1.69 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1.67 | €2.45 +46.9% | 25.8% | €3.55 | €1.69 | n/a | 7 |
| May ’25 | €1.72 | €2.53 +46.5% | 25.1% | €3.58 | €1.71 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €2.14 | €2.41 +12.4% | 29.1% | €3.76 | €1.71 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.00 | €2.31 +15.6% | 29.9% | €3.75 | €1.71 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.53 | €2.27 +48.1% | 37.3% | €3.77 | €1.37 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.26 | €2.26 +79.5% | 37.3% | €3.76 | €1.37 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.16 | €2.61 +124.8% | 36.9% | €4.53 | €1.39 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.98 | €2.61 +166.0% | 36.9% | €4.53 | €1.39 | €1.56 | 8 |
| Oct ’24 | €1.22 | €2.61 +113.7% | 36.9% | €4.53 | €1.39 | €1.59 | 8 |
| Sep ’24 | €1.48 | €2.54 +71.9% | 34.6% | €4.38 | €1.35 | €1.69 | 9 |
| Aug ’24 | €1.36 | €2.54 +87.3% | 34.6% | €4.38 | €1.35 | €1.52 | 9 |
| Jul ’24 | €1.30 | €4.02 +208.2% | 31.6% | €6.03 | €2.68 | €1.41 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €4.02 0% | 31.6% | €6.03 | €2.68 | €1.67 | 10 |
| May ’24 | €1.76 | €4.02 +128.4% | 31.6% | €6.03 | €2.68 | €1.72 | 10 |
| Apr ’24 | €2.32 | €5.63 +142.7% | 27.4% | €9.03 | €3.61 | €2.14 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €5.63 0% | 27.4% | €9.03 | €3.61 | €2.00 | 11 |
| Feb ’24 | €3.44 | €5.64 +63.9% | 26.9% | €8.96 | €3.58 | €1.53 | 11 |
| Jan ’24 | €2.84 | €6.24 +119.6% | 26.1% | €9.01 | €4.16 | €1.26 | 11 |
| Dec ’23 | €3.99 | €6.58 +64.7% | 25.5% | €9.28 | €4.28 | €1.16 | 11 |
| Nov ’23 | €3.45 | €7.25 +110.3% | 24.2% | €9.62 | €4.44 | €0.98 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%