Stoke Therapeutics, Inc.

DB:0GT Stok Raporu

Piyasa değeri: €571.5m

Stoke Therapeutics Değerleme

0GT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0GT ( €10.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0GT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0GT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0GT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0GT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0GT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı35.7x
SatışUS$16.74m
Piyasa DeğeriUS$599.06m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0GT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0GT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
BIO3 Biotest
1.6x6.0%€1.4b
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
0GT Stoke Therapeutics
35.8x50.2%€614.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0GT Price-To-Sales Oranı ( 35.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0GT'nin PS Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
0GT 35.7xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0GT Price-To-Sales Oranı ( 35.7 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0GT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0GT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran35.7x
Adil PS Oran16.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0GT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 35.7 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0GT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.60
€20.76
+95.9%
29.9%€32.61€13.97n/a7
Nov ’25€11.20
€20.28
+81.1%
30.9%€32.06€12.82n/a7
Oct ’25€10.80
€20.28
+87.8%
30.9%€32.06€12.82n/a7
Sep ’25€12.40
€20.28
+63.6%
30.9%€32.06€12.82n/a7
Aug ’25€13.60
€20.46
+50.4%
30.9%€32.34€12.93n/a7
Jul ’25€12.30
€20.59
+67.4%
30.9%€32.54€13.02n/a7
Jun ’25€12.50
€20.59
+64.7%
30.9%€32.54€13.02n/a7
May ’25€10.90
€20.57
+88.7%
30.5%€32.31€12.92n/a7
Apr ’25€13.00
€20.44
+57.3%
31.5%€32.32€12.00n/a7
Mar ’25€7.05
€17.54
+148.8%
48.2%€32.32€5.54n/a7
Feb ’25€4.38
€17.54
+300.5%
48.2%€32.32€5.54n/a7
Jan ’25€4.80
€17.67
+268.0%
47.4%€31.98€5.48n/a7
Dec ’24€3.40
€17.67
+419.6%
47.4%€31.98€5.48n/a7
Nov ’24€3.54
€20.75
+486.0%
34.0%€33.01€12.26€11.207
Oct ’24€3.52
€19.42
+451.7%
37.3%€32.76€11.23€10.808
Sep ’24€5.10
€19.16
+275.7%
34.9%€31.93€10.95€12.409
Aug ’24€5.95
€19.83
+233.3%
29.5%€31.55€10.82€13.609
Jul ’24€9.45
€23.51
+148.8%
23.6%€32.20€11.04€12.309
Jun ’24€10.30
€23.78
+130.9%
22.3%€32.36€11.10€12.5010
May ’24€7.80
€23.24
+198.0%
23.1%€31.90€10.94€10.9010
Apr ’24€7.35
€25.68
+249.4%
29.4%€37.91€8.53€13.0010
Mar ’24€8.25
€31.32
+279.7%
54.5%€77.15€8.37€7.0510
Feb ’24€8.95
€31.32
+250.0%
54.5%€77.15€8.37€4.3810
Jan ’24€8.35
€33.25
+298.2%
47.7%€77.51€18.68€4.8010
Dec ’23€7.10
€38.41
+441.0%
49.5%€80.30€19.35€3.4010
Nov ’23€14.80
€47.00
+217.6%
37.7%€84.07€24.31€3.5410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Merck

US$246.5b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.40

7D

0.3%

1Y

-0.4%